ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
| 2024 / 34 |
22/08/2024 |
|
|
1.1577 |
0.10% |
0.49% |
7.09% |
| 2024 / 33 |
15/08/2024 |
|
|
1.1565 |
0.10% |
0.45% |
6.90% |
| 2024 / 32 |
08/08/2024 |
|
|
1.1553 |
0.09% |
0.44% |
6.82% |
| 2024 / 31 |
01/08/2024 |
|
|
1.1543 |
0.19% |
0.69% |
6.85% |
| 2024 / 30 |
25/07/2024 |
|
|
1.1521 |
0.07% |
0.63% |
6.75% |
| 2024 / 29 |
18/07/2024 |
|
|
1.1513 |
0.10% |
0.69% |
6.77% |
| 2024 / 28 |
11/07/2024 |
|
|
1.1502 |
0.33% |
0.73% |
6.79% |
| 2024 / 27 |
03/07/2024 |
|
|
1.1464 |
0.13% |
0.45% |
6.79% |
| 2024 / 26 |
27/06/2024 |
|
|
1.1449 |
0.13% |
0.47% |
6.71% |
| 2024 / 25 |
20/06/2024 |
|
|
1.1434 |
0.13% |
0.33% |
6.68% |
| 2024 / 24 |
13/06/2024 |
|
|
1.1419 |
0.05% |
0.21% |
6.72% |
| 2024 / 23 |
06/06/2024 |
|
|
1.1413 |
0.16% |
0.19% |
6.73% |
| 2024 / 22 |
30/05/2024 |
|
|
1.1395 |
-0.01% |
0.33% |
6.79% |
| 2024 / 21 |
23/05/2024 |
|
|
1.1396 |
0.01% |
0.39% |
6.92% |
| 2024 / 20 |
16/05/2024 |
|
|
1.1395 |
0.04% |
0.34% |
7.00% |
| 2024 / 19 |
09/05/2024 |
|
|
1.1391 |
0.29% |
0.37% |
7.05% |
| 2024 / 18 |
02/05/2024 |
|
|
1.1358 |
0.05% |
0.00 |
5.62% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.1352 |
-0.04% |
0.01% |
5.59% |
| 2024 / 16 |
18/04/2024 |
|
|
1.1356 |
0.06% |
0.06% |
4.67% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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