Horizon Access Fund China BE0948467015, El fondo de inversión
El nombre oficial: Horizon Access Fund ChinaSociedad de inversión: ČSOB investiční spol.
ISIN CP: BE0948467015
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: países individuales.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 38 | 16/09/2026 | 1319.5000 | -0.08% | -2.42% | 5.33% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1320.5100 | -0.79% | -3.07% | 4.57% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1331.0200 | -1.77% | -2.89% | 10.29% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1355.0600 | 0.21% | 2.08% | 9.73% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1352.2400 | -0.74% | -0.27% | 14.26% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1362.3400 | -0.61% | 0.26% | 18.30% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1370.6600 | 3.26% | -0.16% | 21.12% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1327.3900 | -2.10% | -4.98% | 18.74% | ||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1355.8900 | -0.22% | -6.81% | 18.83% | ||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1358.8200 | -1.02% | -5.27% | 23.30% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Horizon Access Fund China | |||
| 16/09/2026 | 1319.5000 | ||
| 11/09/2026 | 1320.5100 | ||
| 09/09/2026 | 1331.6400 | ||
| 02/09/2026 | 1331.0200 | ||
| 28/08/2026 | 1355.0600 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | BE0948467015 |
| LEI: | |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu Horizon Access Fund China | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Horizon Access Fund China, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Horizon Access Fund China.
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 15:52
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 14:52 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 09:52 |
| Tokio tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 22:52 |