Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento

ISIN CP: BE0948467015
Horizon Access Fund China, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2026 / 24 11/06/2026 1356.6800 -3.89% -5.42% 29.33% 
 2026 / 23 04/06/2026 1411.6100 -0.61% -0.71% 34.68% 
 2026 / 22 28/05/2026 1420.2600 1.31% 2.15% 36.53% 
 2026 / 21 22/05/2026 1401.8900 -2.27% 1.98% 33.20% 
 2026 / 20 12/05/2026 1434.5000 0.90% 5.09% 35.90% 
 2026 / 19 07/05/2026 1421.7700 2.26% 8.27% 37.26% 
 2026 / 18 30/04/2026 1390.3000 1.14% - 37.14% 
 2026 / 17 23/04/2026 1374.6100 0.70% 7.79% 35.54% 
 2026 / 16 16/04/2026 1365.0400 3.95% 4.35% 35.58% 
 2026 / 15 09/04/2026 1313.1900 - -2.92% 35.33% 
 2026 / 13 24/03/2026 1275.3200 -2.51% -7.02% 20.44% 
 2026 / 12 19/03/2026 1308.1000 -3.29% - 20.42% 
 2026 / 11 12/03/2026 1352.6600 1.19% 1.13% 24.67% 
 2026 / 10 05/03/2026 1336.7800 -2.54% 0.50% 25.22% 
 2026 / 9 26/02/2026 1371.5500 - 0.97% 28.39% 
 2026 / 7 13/02/2026 1337.5400 0.55% -0.66% 26.12% 
 2026 / 6 05/02/2026 1330.1700 -2.07% -0.54% 29.01% 
 2026 / 5 29/01/2026 1358.3300 1.02% 4.20% 31.99% 
 2026 / 4 22/01/2026 1344.6200 -0.13% 3.99% 29.71% 
 2026 / 3 15/01/2026 1346.3600 0.67% 6.02% 32.82% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:48
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Tokio tiempo: 17 de junio de 2026 a las 19:48

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