EnCor Fixed Income Strategy Podfond CZ0008043106
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial: EnCor Fixed Income Strategy Podfond
Sociedad de inversión: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043106
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 2.8 millardos CZK | 2.8 millardos CZK | 1.4115 | - | 0.77% | 4.97% |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.4007 | - | 0.57% | 4.53% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.3928 | - | 0.17% | 4.27% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.3904 | - | 0.57% | 4.62% | |
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.3825 | - | - | 4.25% | |
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.3791 | - | 0.31% | 4.92% | |
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 2.7 millardos CZK | 1.3749 | - | 0.54% | 4.83% | |
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 2.7 millardos CZK | 1.3675 | - | 0.31% | 5.49% | |
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 2.7 millardos CZK | 1.3633 | - | 0.53% | 5.73% | |
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 2.7 millardos CZK | 1.3561 | - | 0.38% | 5.65% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |||
| 31/07/2026 | 2.6 millardos CZK | 2.7 millardos CZK | 1.4261 |
| 30/06/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.8 millardos CZK | 1.4245 |
| 31/05/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.8 millardos CZK | 1.4164 |
| 30/04/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.7 millardos CZK | 1.4090 |
| 31/03/2026 | 2.6 millardos CZK | 2.7 millardos CZK | 1.4004 |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043106 |
| LEI: | 315700TH8JVU9CS2LN27 |
| Všechny údaje o fondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo EnCor Fixed Income Strategy Podfond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond.
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 13:42
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 12:42 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 07:42 |
| Tokio tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 20:42 |