EnCor Fixed Income Strategy Podfond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 2.8 millardos CZK | 2.8 millardos CZK | 1.4115 | - | 0.77% | 4.97% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.4007 | - | 0.57% | 4.53% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.3928 | - | 0.17% | 4.27% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.3904 | - | 0.57% | 4.62% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.3825 | - | - | 4.25% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 2.8 millardos CZK | 1.3791 | - | 0.31% | 4.92% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 2.7 millardos CZK | 1.3749 | - | 0.54% | 4.83% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 2.7 millardos CZK | 1.3675 | - | 0.31% | 5.49% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 2.7 millardos CZK | 1.3633 | - | 0.53% | 5.73% | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 2.7 millardos CZK | 1.3561 | - | 0.38% | 5.65% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 2.6 millardos CZK | 1.3510 | - | -0.06% | 5.37% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 2.6 millardos CZK | 1.3518 | - | 0.53% | 5.95% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 2.5 millardos CZK | 2.6 millardos CZK | 1.3447 | - | 0.35% | 6.20% | |
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 2.6 millardos CZK | 2.6 millardos CZK | 1.3400 | - | 0.32% | 6.65% | |
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 2.5 millardos CZK | 2.6 millardos CZK | 1.3357 | - | 0.50% | 7.49% | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 2.5 millardos CZK | 2.6 millardos CZK | 1.3290 | - | 0.22% | 8.05% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 2.0 millardos CZK | 2.5 millardos CZK | 1.3261 | - | 0.89% | 8.69% | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 1.9 millardos CZK | 2.0 millardos CZK | 1.3144 | - | 0.21% | 8.28% | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 1.9 millardos CZK | 2.0 millardos CZK | 1.3116 | - | 1.18% | 8.50% | |
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 1.8 millardos CZK | 1.9 millardos CZK | 1.2963 | - | 0.54% | 7.89% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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