J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociedad de inversión: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024907
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.5095 | 0.11% | 2.19% | 16.67% | |
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.5068 | 1.60% | 2.08% | 17.10% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4674 | 0.76% | -0.56% | 19.41% | |
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4487 | 0.08% | 0.29% | 13.69% | |
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4467 | -0.37% | 0.51% | 16.14% | |
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4557 | -1.04% | 0.67% | 15.91% | |
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4814 | 1.63% | 2.98% | 16.76% | |
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4415 | 0.30% | -0.17% | - | |
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4342 | -0.21% | 0.23% | 18.52% | |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4393 | 1.24% | 2.28% | 18.23% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND A2 | |||
| 11/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.5095 | |
| 10/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.5067 | |
| 07/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.5068 | |
| 04/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.5202 | |
| 03/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4998 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND A2 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND A2, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 02:52
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 01:52 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:52 |
| Tokio tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 09:52 |