J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociedad de inversión: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024907
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4038 | -0.43% | -3.71% | - | |
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4143 | -1.11% | -3.64% | 8.68% | |
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4413 | -1.59% | -3.05% | 10.77% | |
| 2026 / 36 | 03/09/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4808 | -0.62% | -1.04% | 14.30% | |
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4963 | -0.36% | 1.17% | - | |
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.5054 | -0.51% | 2.32% | 15.01% | |
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.5182 | 0.45% | 2.92% | 17.08% | |
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.5068 | 1.60% | 2.08% | 17.10% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4674 | 0.76% | -0.56% | 19.41% | |
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4487 | 0.08% | 0.29% | 13.69% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND A2 | |||
| 24/09/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4038 | |
| 23/09/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4103 | |
| 22/09/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4243 | |
| 21/09/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4302 | |
| 18/09/2026 | 2.9 millardos EUR | 2.4143 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND A2 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND A2, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:33
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:33 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:33 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:33 |