J&T RENTIER D1 MT7000024873, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociedad de inversión: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024873
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3518 | -0.35% | -2.40% | - | |
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3565 | -0.46% | -2.38% | 3.01% | |
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3628 | -1.45% | -2.50% | 3.23% | |
| 2026 / 36 | 03/09/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3829 | -0.16% | -0.94% | 5.39% | |
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3851 | -0.32% | 0.33% | - | |
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3896 | -0.59% | 1.71% | 5.51% | |
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3978 | 0.13% | 2.93% | 7.23% | |
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3960 | 1.12% | 2.52% | 8.09% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 4.0 millardos CZK | 1.3806 | 1.05% | 0.71% | 7.80% | |
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 4.0 millardos CZK | 1.3662 | 0.60% | 1.15% | 5.82% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T RENTIER D1 | |||
| 24/09/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3518 | |
| 23/09/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3544 | |
| 22/09/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3599 | |
| 21/09/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3636 | |
| 18/09/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3565 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | bonds, stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T RENTIER D1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T RENTIER D1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Tiempo: 29 de septiembre de 2026 a las 12:03
| Londres tiempo: | 29 de septiembre de 2026 a las 11:03 |
| NY tiempo: | 29 de septiembre de 2026 a las 06:03 |
| Tokio tiempo: | 29 de septiembre de 2026 a las 19:03 |