J&T RENTIER D1 MT7000024873, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociedad de inversión: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024873
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3954 | -0.04% | 2.47% | 7.04% | |
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3960 | 1.12% | 2.52% | 8.09% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 4.0 millardos CZK | 1.3806 | 1.05% | 0.71% | 7.80% | |
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 4.0 millardos CZK | 1.3662 | 0.60% | 1.15% | 5.82% | |
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 3.9 millardos CZK | 1.3580 | -0.27% | 1.03% | 3.08% | |
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 3.9 millardos CZK | 1.3617 | -0.66% | 0.40% | 3.46% | |
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 3.9 millardos CZK | 1.3708 | 1.49% | 1.32% | 5.05% | |
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 3.9 millardos CZK | 1.3507 | 0.48% | -1.99% | - | |
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3442 | -0.89% | -2.58% | 3.19% | |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3563 | 0.24% | -0.42% | 3.98% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T RENTIER D1 | |||
| 11/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3954 | |
| 10/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3982 | |
| 07/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3960 | |
| 04/08/2026 | 4.1 millardos CZK | 1.3930 | |
| 03/08/2026 | 4.0 millardos CZK | 1.3871 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | bonds, stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T RENTIER D1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T RENTIER D1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 02:52
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 01:52 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:52 |
| Tokio tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 09:52 |