J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: MT7000024907
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 125.9 millones EUR | 2.1784 | 1.28% | 1.14% | 12.31% | |
| 2025 / 33 | 14/08/2025 | 122.9 millones EUR | 2.1509 | 0.48% | 2.10% | 13.06% | |
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 121.8 millones EUR | 2.1407 | 3.60% | 1.04% | 14.64% | |
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 117.2 millones EUR | 2.0663 | -4.06% | -2.78% | 10.66% | |
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 121.7 millones EUR | 2.1538 | 2.24% | - | 13.87% | |
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 118.9 millones EUR | 2.1067 | -0.57% | 2.58% | 11.32% | |
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 118.7 millones EUR | 2.1187 | -0.31% | 2.69% | 12.19% | |
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 117.8 millones EUR | 2.1253 | - | 4.10% | 13.87% | |
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 114.3 millones EUR | 2.0538 | -0.45% | 1.97% | 10.37% | |
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 114.8 millones EUR | 2.0631 | 1.05% | 1.92% | 11.03% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND A2 | ||
| 22/08/2025 | 125.9 millones EUR | 2.1784 |
| 14/08/2025 | 122.9 millones EUR | 2.1509 |
| 08/08/2025 | 121.8 millones EUR | 2.1407 |
| 01/08/2025 | 117.2 millones EUR | 2.0663 |
| 31/07/2025 | 118.2 millones EUR | 2.0831 |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND A2 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND A2, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Tiempo: 30 de agosto de 2025 a las 20:46
| Londres tiempo: | 30 de agosto de 2025 a las 19:46 |
| NY tiempo: | 30 de agosto de 2025 a las 14:46 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 03:46 |