J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: MT7000024907
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4520 | 0.26% | 3.44% | 20.52% | |
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 2.7 millardos EUR | 2.4456 | 0.70% | 3.17% | 20.20% | |
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2.7 millardos EUR | 2.4285 | 1.83% | 2.73% | 20.57% | |
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 2.7 millardos EUR | 2.3849 | -0.49% | - | 17.82% | |
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2.7 millardos EUR | 2.3966 | 1.10% | 7.21% | 19.81% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 2.6 millardos EUR | 2.3705 | 0.28% | 6.17% | 18.15% | |
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 2.6 millardos EUR | 2.3639 | - | - | 19.70% | |
| 2026 / 15 | 07/04/2026 | 196.3 millones EUR | 2.2354 | 0.12% | -2.33% | 19.02% | |
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 196.5 millones EUR | 2.2327 | - | -2.45% | 21.38% | |
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 192.5 millones EUR | 2.2270 | -2.70% | -8.10% | 13.44% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND A2 | |||
| 02/06/2026 | 2.7 millardos EUR | 2.4364 | |
| 01/06/2026 | 2.7 millardos EUR | 2.4277 | |
| 31/05/2026 | 2.8 millardos EUR | 2.4520 | |
| 28/05/2026 | 2.7 millardos EUR | 2.4456 | |
| 27/05/2026 | 2.7 millardos EUR | 2.4491 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND A2 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND A2, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Tiempo: 4 de junio de 2026 a las 22:44
| Londres tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 21:44 |
| NY tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 16:44 |
| Tokio tiempo: | 5 de junio de 2026 a las 05:44 |