J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: MT7000024907
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 197.8 millones EUR | 2.4277 | -0.58% | 2.08% | 21.51% | |
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 195.0 millones EUR | 2.4418 | 0.77% | 2.67% | 23.57% | |
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 192.1 millones EUR | 2.4232 | 1.29% | 2.49% | 22.21% | |
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 185.7 millones EUR | 2.3923 | 0.59% | 1.42% | 20.89% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 184.5 millones EUR | 2.3783 | 0.00 | 5.65% | 20.76% | |
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 183.2 millones EUR | 2.3782 | 0.59% | 6.17% | 22.19% | |
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 180.7 millones EUR | 2.3643 | 0.24% | 6.89% | 21.80% | |
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 175.0 millones EUR | 2.3587 | 3.65% | - | 24.27% | |
| 2026 / 1 | 02/01/2026 | 166.5 millones EUR | 2.2757 | 1.60% | 2.75% | 18.63% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 164.9 millones EUR | 2.2511 | 0.50% | 1.63% | 18.02% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND A2 | |||
| 28/02/2026 | 197.8 millones EUR | 2.4277 | |
| 20/02/2026 | 195.0 millones EUR | 2.4418 | |
| 13/02/2026 | 192.1 millones EUR | 2.4232 | |
| 06/02/2026 | 185.7 millones EUR | 2.3923 | |
| 31/01/2026 | 184.5 millones EUR | 2.3783 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND A2 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND A2, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Tiempo: 11 de marzo de 2026 a las 06:04
| Londres tiempo: | 11 de marzo de 2026 a las 05:04 |
| NY tiempo: | 11 de marzo de 2026 a las 01:04 |
| Tokio tiempo: | 11 de marzo de 2026 a las 14:04 |