J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class A2 EURSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: MT7000024907
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 111.3 millones EUR | 2.0416 | 0.34% | 2.06% | 6.68% | |
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 111.5 millones EUR | 2.0346 | 1.02% | 1.41% | 6.27% | |
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 109.7 millones EUR | 2.0141 | -0.50% | 1.98% | 5.57% | |
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 110.0 millones EUR | 2.0242 | 1.19% | 5.30% | 4.67% | |
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 109.0 millones EUR | 2.0003 | -0.30% | 6.50% | 6.18% | |
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 109.1 millones EUR | 2.0064 | 1.60% | 9.07% | 8.93% | |
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 106.1 millones EUR | 1.9749 | 2.73% | - | 9.32% | |
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 103.5 millones EUR | 1.9224 | 2.35% | -3.01% | 9.40% | |
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 101.4 millones EUR | 1.8782 | 2.10% | -4.32% | 5.90% | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 98.6 millones EUR | 1.8395 | - | -6.57% | 4.11% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND A2 | ||
| 20/06/2025 | 114.3 millones EUR | 2.0538 |
| 13/06/2025 | 114.8 millones EUR | 2.0631 |
| 06/06/2025 | 111.3 millones EUR | 2.0416 |
| 31/05/2025 | 111.5 millones EUR | 2.0346 |
| 23/05/2025 | 109.7 millones EUR | 2.0141 |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND A2 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND A2, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Tiempo: 30 de junio de 2025 a las 23:09
| Londres tiempo: | 30 de junio de 2025 a las 22:09 |
| NY tiempo: | 30 de junio de 2025 a las 17:09 |
| Tokio tiempo: | 1 de julio de 2025 a las 06:09 |