J&T RENTIER D1 MT7000024873, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: MT7000024873
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 108.0 millones CZK | 1.3631 | -0.93% | -0.58% | 6.00% | |
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 108.3 millones CZK | 1.3759 | -1.93% | 1.51% | 6.87% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 105.1 millones CZK | 1.4030 | 0.88% | 0.29% | 8.11% | |
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 103.6 millones CZK | 1.3907 | 1.43% | -0.24% | 8.04% | |
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 105.0 millones CZK | 1.3711 | 1.16% | -1.64% | 7.40% | |
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 104.2 millones CZK | 1.3554 | -3.11% | -2.08% | 6.65% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 107.7 millones CZK | 1.3989 | 0.35% | 3.67% | 10.66% | |
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 106.4 millones CZK | 1.3940 | 0.01% | 3.20% | 9.50% | |
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 106.6 millones CZK | 1.3939 | 0.70% | 4.06% | 9.29% | |
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 105.3 millones CZK | 1.3842 | 2.31% | - | 10.44% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T RENTIER D1 | |||
| 13/03/2026 | 108.0 millones CZK | 1.3631 | |
| 06/03/2026 | 108.3 millones CZK | 1.3759 | |
| 28/02/2026 | 105.1 millones CZK | 1.4030 | |
| 27/02/2026 | 105.1 millones CZK | 1.4030 | |
| 20/02/2026 | 103.6 millones CZK | 1.3907 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | bonds, stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T RENTIER D1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T RENTIER D1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Tiempo: 25 de marzo de 2026 a las 09:49
| Londres tiempo: | 25 de marzo de 2026 a las 08:49 |
| NY tiempo: | 25 de marzo de 2026 a las 04:49 |
| Tokio tiempo: | 25 de marzo de 2026 a las 17:49 |