J&T RENTIER D1 MT7000024873, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: MT7000024873
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3733 | -0.35% | 0.24% | 6.07% | |
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3781 | -0.12% | 0.59% | 6.44% | |
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3798 | 1.31% | 0.60% | 7.27% | |
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 3.7 millardos CZK | 1.3620 | -0.23% | - | 5.85% | |
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 3.7 millardos CZK | 1.3652 | -0.35% | 0.31% | 6.94% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 3.7 millardos CZK | 1.3700 | -0.12% | 0.73% | 7.11% | |
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 3.7 millardos CZK | 1.3716 | - | - | 7.80% | |
| 2026 / 15 | 07/04/2026 | 108.0 millones CZK | 1.3610 | 0.07% | -1.08% | 9.73% | |
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 107.9 millones CZK | 1.3601 | - | -1.15% | 8.74% | |
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 108.0 millones CZK | 1.3631 | -0.93% | -0.58% | 6.00% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T RENTIER D1 | |||
| 02/06/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3556 | |
| 01/06/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3599 | |
| 31/05/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3733 | |
| 28/05/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3781 | |
| 27/05/2026 | 3.8 millardos CZK | 1.3775 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | bonds, stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T RENTIER D1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T RENTIER D1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Tiempo: 4 de junio de 2026 a las 22:46
| Londres tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 21:46 |
| NY tiempo: | 4 de junio de 2026 a las 16:46 |
| Tokio tiempo: | 5 de junio de 2026 a las 05:46 |