KBC Bonds Capital Fund, la estadística de rendimiento
KBC Bonds Capital Fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 40 |
04/10/2019 |
22.3 millones EUR |
|
1059.2200 |
0.23% |
0.25% |
- |
| 2019 / 39 |
26/09/2019 |
22.4 millones EUR |
|
1056.8400 |
0.80% |
-0.52% |
- |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
22.3 millones EUR |
|
1048.4500 |
1.14% |
-0.23% |
- |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
22.1 millones EUR |
|
1036.6600 |
-1.89% |
- |
- |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
22.5 millones EUR |
|
1056.5800 |
-0.54% |
1.61% |
- |
| 2019 / 35 |
30/08/2019 |
22.6 millones EUR |
|
1062.3600 |
1.09% |
3.06% |
- |
| 2019 / 34 |
23/08/2019 |
22.4 millones EUR |
|
1050.8900 |
- |
2.92% |
- |
| 2019 / 32 |
07/08/2019 |
22.3 millones EUR |
|
1039.8000 |
0.88% |
3.03% |
- |
| 2019 / 31 |
01/08/2019 |
22.1 millones EUR |
|
1030.7700 |
0.95% |
1.43% |
- |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
21.9 millones EUR |
|
1021.0500 |
0.40% |
1.52% |
- |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
21.8 millones EUR |
|
1016.9400 |
0.77% |
0.67% |
- |
| 2019 / 28 |
11/07/2019 |
21.7 millones EUR |
|
1009.2000 |
-0.69% |
0.42% |
- |
| 2019 / 27 |
05/07/2019 |
21.8 millones EUR |
|
1016.1900 |
1.04% |
1.54% |
- |
| 2019 / 26 |
28/06/2019 |
21.7 millones EUR |
|
1005.7300 |
-0.44% |
1.03% |
- |
| 2019 / 25 |
20/06/2019 |
21.8 millones EUR |
|
1010.1600 |
0.51% |
2.01% |
- |
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
21.7 millones EUR |
|
1005.0000 |
0.42% |
1.67% |
- |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
21.6 millones EUR |
|
1000.7500 |
0.53% |
1.82% |
- |
| 2019 / 22 |
29/05/2019 |
21.6 millones EUR |
|
995.4800 |
0.53% |
1.34% |
- |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
21.5 millones EUR |
|
990.2300 |
0.17% |
0.77% |
- |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
21.5 millones EUR |
|
988.5300 |
0.57% |
1.21% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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