KBC Bonds Capital Fund, la estadística de rendimiento
KBC Bonds Capital Fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 27 |
02/07/2020 |
21.8 millones EUR |
|
1052.3300 |
-0.27% |
1.89% |
3.56% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
21.8 millones EUR |
|
1055.1600 |
0.23% |
-0.08% |
4.91% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
21.8 millones EUR |
|
1052.7100 |
0.81% |
-1.14% |
4.21% |
| 2020 / 24 |
11/06/2020 |
21.6 millones EUR |
|
1044.2300 |
1.10% |
-2.17% |
3.90% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
21.4 millones EUR |
|
1032.8600 |
-2.19% |
-3.50% |
3.21% |
| 2020 / 22 |
28/05/2020 |
21.9 millones EUR |
|
1055.9800 |
-0.84% |
-1.24% |
6.08% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
22.1 millones EUR |
|
1064.8800 |
-0.24% |
-0.27% |
7.54% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
22.1 millones EUR |
|
1067.4400 |
-0.27% |
0.41% |
7.98% |
| 2020 / 19 |
05/05/2020 |
22.2 millones EUR |
|
1070.3000 |
0.10% |
1.38% |
8.89% |
| 2020 / 18 |
29/04/2020 |
22.2 millones EUR |
|
1069.2400 |
0.14% |
0.17% |
8.85% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
22.2 millones EUR |
|
1067.7400 |
0.44% |
1.59% |
8.66% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
22.1 millones EUR |
|
1063.0400 |
0.69% |
0.36% |
8.83% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
21.9 millones EUR |
|
1055.7500 |
-1.10% |
0.39% |
8.39% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
22.2 millones EUR |
|
1067.4400 |
1.57% |
-0.13% |
8.93% |
| 2020 / 13 |
26/03/2020 |
21.8 millones EUR |
|
1050.9900 |
-0.78% |
-0.68% |
6.76% |
| 2020 / 12 |
20/03/2020 |
22.0 millones EUR |
|
1059.2300 |
0.72% |
0.11% |
7.77% |
| 2020 / 11 |
13/03/2020 |
21.8 millones EUR |
|
1051.7000 |
-1.61% |
-0.33% |
8.35% |
| 2020 / 10 |
06/03/2020 |
22.2 millones EUR |
|
1068.8800 |
1.01% |
1.99% |
9.73% |
| 2020 / 9 |
27/02/2020 |
22.0 millones EUR |
|
1058.1500 |
0.01% |
0.85% |
10.26% |
| 2020 / 8 |
21/02/2020 |
22.0 millones EUR |
|
1058.0300 |
0.27% |
1.73% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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