KBC Bonds Capital Fund, la estadística de rendimiento
KBC Bonds Capital Fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 3 |
16/01/2012 |
77.6 millones EUR |
|
826.9400 |
0.93% |
- |
9.40% |
| 2012 / 2 |
09/01/2012 |
77.6 millones EUR |
|
819.2900 |
0.56% |
- |
6.72% |
| 2012 / 1 |
02/01/2012 |
77.6 millones EUR |
|
814.6900 |
0.94% |
- |
7.41% |
| 2011 / 53 |
27/12/2011 |
77.6 millones EUR |
|
807.1300 |
-0.44% |
- |
6.39% |
| 2011 / 52 |
19/12/2011 |
77.6 millones EUR |
|
810.6900 |
1.64% |
- |
6.67% |
| 2011 / 51 |
12/12/2011 |
76.6 millones EUR |
|
797.5900 |
1.03% |
- |
5.38% |
| 2011 / 50 |
05/12/2011 |
76.5 millones EUR |
|
789.4900 |
0.85% |
- |
3.38% |
| 2011 / 49 |
28/11/2011 |
76.9 millones EUR |
|
782.8700 |
-0.74% |
- |
2.01% |
| 2011 / 48 |
21/11/2011 |
77.2 millones EUR |
|
788.7000 |
0.30% |
- |
3.80% |
| 2011 / 47 |
14/11/2011 |
77.0 millones EUR |
|
786.3600 |
0.64% |
- |
3.23% |
| 2011 / 46 |
08/11/2011 |
76.9 millones EUR |
|
781.3300 |
0.90% |
- |
3.09% |
| 2011 / 45 |
31/10/2011 |
75.7 millones EUR |
|
774.3300 |
-0.28% |
- |
0.68% |
| 2011 / 44 |
24/10/2011 |
77.4 millones EUR |
|
776.5000 |
0.00 |
- |
1.64% |
| 2011 / 43 |
28/10/2011 |
75.7 millones EUR |
|
767.3400 |
- |
- |
- |
| 2011 / 42 |
10/10/2011 |
78.6 millones EUR |
|
786.2500 |
-2.27% |
- |
3.23% |
| 2011 / 41 |
03/10/2011 |
80.3 millones EUR |
|
804.4900 |
0.99% |
- |
3.21% |
| 2011 / 40 |
26/09/2011 |
81.1 millones EUR |
|
796.6100 |
0.67% |
- |
2.50% |
| 2011 / 39 |
19/09/2011 |
80.5 millones EUR |
|
791.3400 |
0.11% |
- |
1.26% |
| 2011 / 38 |
12/09/2011 |
80.6 millones EUR |
|
790.4600 |
2.05% |
- |
-0.49% |
| 2011 / 37 |
05/09/2011 |
80.1 millones EUR |
|
774.5700 |
1.95% |
- |
-2.38% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 18:37
| Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:37 |
| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 12:37 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:37 |
Zobrazit sloupec
