KBC Bonds Capital Fund, la estadística de rendimiento
KBC Bonds Capital Fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 16 |
11/04/2011 |
81.8 millones EUR |
|
714.5300 |
-1.21% |
- |
-1.78% |
| 2011 / 15 |
05/04/2011 |
83.4 millones EUR |
|
723.2700 |
-1.13% |
- |
0.59% |
| 2011 / 14 |
28/03/2011 |
84.4 millones EUR |
|
731.5100 |
-0.25% |
- |
0.59% |
| 2011 / 13 |
21/03/2011 |
85.2 millones EUR |
|
733.3200 |
-0.57% |
- |
0.68% |
| 2011 / 12 |
14/03/2011 |
85.9 millones EUR |
|
737.5200 |
0.79% |
- |
2.00% |
| 2011 / 11 |
07/03/2011 |
86.0 millones EUR |
|
731.7300 |
-1.16% |
- |
1.32% |
| 2011 / 10 |
28/02/2011 |
87.0 millones EUR |
|
740.3300 |
0.08% |
- |
2.03% |
| 2011 / 9 |
21/02/2011 |
87.4 millones EUR |
|
739.7700 |
-0.24% |
- |
2.89% |
| 2011 / 8 |
14/02/2011 |
88.0 millones EUR |
|
741.5600 |
-0.17% |
- |
2.58% |
| 2011 / 7 |
07/02/2011 |
88.4 millones EUR |
|
742.8100 |
-0.05% |
- |
3.00% |
| 2011 / 6 |
11/02/2011 |
88.0 millones EUR |
|
739.3900 |
- |
- |
- |
| 2011 / 5 |
26/01/2011 |
1.5 millones EUR |
|
739.2700 |
-1.41% |
- |
3.72% |
| 2011 / 4 |
19/01/2011 |
89.4 millones EUR |
|
749.8700 |
-1.40% |
- |
6.60% |
| 2011 / 3 |
12/01/2011 |
90.8 millones EUR |
|
760.5500 |
-0.26% |
- |
8.94% |
| 2011 / 2 |
05/01/2011 |
91.2 millones EUR |
|
762.5000 |
0.51% |
- |
9.51% |
| 2011 / 1 |
07/01/2011 |
91.6 millones EUR |
|
765.5100 |
- |
- |
- |
| 2010 / 53 |
29/12/2010 |
91.3 millones EUR |
|
758.6000 |
0.00 |
- |
8.61% |
| 2010 / 52 |
31/12/2010 |
91.3 millones EUR |
|
757.3100 |
- |
- |
- |
| 2010 / 51 |
24/12/2010 |
91.4 millones EUR |
|
760.0300 |
- |
- |
- |
| 2010 / 50 |
17/12/2010 |
90.8 millones EUR |
|
755.9500 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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