KBC Bonds Capital Fund, la estadística de rendimiento
KBC Bonds Capital Fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 36 |
29/08/2011 |
78.8 millones EUR |
|
759.7800 |
-1.12% |
- |
-4.16% |
| 2011 / 35 |
22/08/2011 |
79.9 millones EUR |
|
768.3900 |
0.78% |
- |
-2.65% |
| 2011 / 34 |
16/08/2011 |
79.9 millones EUR |
|
762.4700 |
-0.08% |
- |
-2.13% |
| 2011 / 33 |
08/08/2011 |
79.2 millones EUR |
|
763.0600 |
0.96% |
- |
-1.90% |
| 2011 / 32 |
01/08/2011 |
78.8 millones EUR |
|
755.8100 |
1.45% |
- |
-1.96% |
| 2011 / 31 |
25/07/2011 |
78.7 millones EUR |
|
744.9800 |
-0.81% |
- |
-2.84% |
| 2011 / 30 |
18/07/2011 |
79.8 millones EUR |
|
751.0700 |
0.05% |
- |
-2.29% |
| 2011 / 29 |
11/07/2011 |
79.2 millones EUR |
|
750.6800 |
2.10% |
- |
-3.63% |
| 2011 / 28 |
05/07/2011 |
78.6 millones EUR |
|
735.2700 |
-1.00% |
- |
-6.04% |
| 2011 / 27 |
27/06/2011 |
80.7 millones EUR |
|
742.6600 |
-0.05% |
- |
-3.99% |
| 2011 / 26 |
20/06/2011 |
80.7 millones EUR |
|
743.0400 |
0.83% |
- |
-3.55% |
| 2011 / 25 |
14/06/2011 |
80.4 millones EUR |
|
736.9000 |
0.21% |
- |
-4.70% |
| 2011 / 24 |
06/06/2011 |
80.5 millones EUR |
|
735.3300 |
-0.94% |
- |
-4.52% |
| 2011 / 23 |
30/05/2011 |
81.8 millones EUR |
|
742.3300 |
-0.28% |
- |
-3.85% |
| 2011 / 22 |
23/05/2011 |
82.6 millones EUR |
|
744.4500 |
0.70% |
- |
-4.16% |
| 2011 / 21 |
16/05/2011 |
82.3 millones EUR |
|
739.2600 |
0.15% |
- |
-2.99% |
| 2011 / 20 |
09/05/2011 |
81.6 millones EUR |
|
738.1200 |
2.66% |
- |
-2.10% |
| 2011 / 19 |
02/05/2011 |
81.5 millones EUR |
|
718.9800 |
-0.38% |
- |
-1.15% |
| 2011 / 18 |
26/04/2011 |
81.7 millones EUR |
|
721.7100 |
-1.11% |
- |
-0.95% |
| 2011 / 17 |
18/04/2011 |
82.0 millones EUR |
|
729.8400 |
2.14% |
- |
-0.34% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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