KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 49 |
29/11/2011 |
68.2 millones EUR |
|
909.3100 |
2.38% |
- |
3.82% |
| 2011 / 48 |
21/11/2011 |
68.2 millones EUR |
|
888.1700 |
-1.73% |
- |
2.22% |
| 2011 / 47 |
14/11/2011 |
67.2 millones EUR |
|
903.7700 |
0.71% |
- |
4.38% |
| 2011 / 46 |
07/11/2011 |
67.2 millones EUR |
|
897.4400 |
0.86% |
- |
5.40% |
| 2011 / 45 |
31/10/2011 |
59.6 millones EUR |
|
889.7900 |
-0.34% |
- |
5.38% |
| 2011 / 44 |
24/10/2011 |
59.6 millones EUR |
|
892.8100 |
0.00 |
- |
5.40% |
| 2011 / 43 |
28/10/2011 |
59.6 millones EUR |
|
890.9500 |
- |
- |
- |
| 2011 / 42 |
10/10/2011 |
56.9 millones EUR |
|
877.5000 |
0.40% |
- |
5.50% |
| 2011 / 41 |
03/10/2011 |
58.7 millones EUR |
|
874.0400 |
0.05% |
- |
4.34% |
| 2011 / 40 |
26/09/2011 |
59.5 millones EUR |
|
873.6400 |
-1.07% |
- |
0.87% |
| 2011 / 39 |
19/09/2011 |
61.1 millones EUR |
|
883.0700 |
1.54% |
- |
2.71% |
| 2011 / 38 |
12/09/2011 |
61.6 millones EUR |
|
869.7100 |
-0.58% |
- |
-0.28% |
| 2011 / 37 |
07/09/2011 |
59.8 millones EUR |
|
874.7800 |
0.00 |
- |
1.71% |
| 2011 / 36 |
29/08/2011 |
57.6 millones EUR |
|
851.9900 |
1.03% |
- |
1.22% |
| 2011 / 35 |
22/08/2011 |
57.1 millones EUR |
|
843.2900 |
-1.88% |
- |
- |
| 2011 / 34 |
16/08/2011 |
59.0 millones EUR |
|
859.4100 |
3.72% |
- |
2.83% |
| 2011 / 33 |
08/08/2011 |
74.7 millones EUR |
|
828.6000 |
-7.71% |
- |
4.84% |
| 2011 / 32 |
01/08/2011 |
79.2 millones EUR |
|
897.7800 |
-0.74% |
- |
9.10% |
| 2011 / 31 |
25/07/2011 |
72.2 millones EUR |
|
904.4300 |
-0.01% |
- |
7.77% |
| 2011 / 30 |
18/07/2011 |
72.4 millones EUR |
|
904.5400 |
-1.34% |
- |
9.41% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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