KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 29 |
11/07/2011 |
73.6 millones EUR |
|
916.8100 |
1.98% |
- |
10.22% |
| 2011 / 28 |
05/07/2011 |
68.2 millones EUR |
|
899.0300 |
1.91% |
- |
10.22% |
| 2011 / 27 |
27/06/2011 |
51.3 millones EUR |
|
882.1600 |
-0.58% |
- |
6.02% |
| 2011 / 26 |
20/06/2011 |
51.7 millones EUR |
|
887.3400 |
0.34% |
- |
4.50% |
| 2011 / 25 |
14/06/2011 |
52.2 millones EUR |
|
884.3700 |
0.23% |
- |
4.38% |
| 2011 / 24 |
06/06/2011 |
53.5 millones EUR |
|
882.3500 |
-3.32% |
- |
11.73% |
| 2011 / 23 |
31/05/2011 |
54.4 millones EUR |
|
912.6200 |
-0.19% |
- |
12.62% |
| 2011 / 22 |
23/05/2011 |
54.8 millones EUR |
|
914.3300 |
0.76% |
- |
14.87% |
| 2011 / 21 |
16/05/2011 |
55.2 millones EUR |
|
907.4200 |
0.85% |
- |
10.38% |
| 2011 / 20 |
09/05/2011 |
51.7 millones EUR |
|
899.7400 |
2.67% |
- |
10.64% |
| 2011 / 19 |
03/05/2011 |
49.1 millones EUR |
|
876.3600 |
0.44% |
- |
9.52% |
| 2011 / 18 |
26/04/2011 |
48.9 millones EUR |
|
872.5300 |
0.15% |
- |
8.08% |
| 2011 / 17 |
18/04/2011 |
50.7 millones EUR |
|
871.2000 |
1.69% |
- |
8.43% |
| 2011 / 16 |
11/04/2011 |
49.5 millones EUR |
|
856.6900 |
-0.50% |
- |
5.84% |
| 2011 / 15 |
04/04/2011 |
49.5 millones EUR |
|
860.9800 |
1.26% |
- |
5.44% |
| 2011 / 14 |
28/03/2011 |
48.8 millones EUR |
|
850.2800 |
1.93% |
- |
5.44% |
| 2011 / 13 |
21/03/2011 |
46.8 millones EUR |
|
834.1800 |
-1.65% |
- |
4.20% |
| 2011 / 12 |
14/03/2011 |
50.4 millones EUR |
|
848.1800 |
-0.71% |
- |
8.03% |
| 2011 / 11 |
07/03/2011 |
50.1 millones EUR |
|
854.2400 |
-1.35% |
- |
8.93% |
| 2011 / 10 |
28/02/2011 |
47.8 millones EUR |
|
865.9200 |
-0.09% |
- |
12.37% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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