KBC EQUITY FUND NEW ASIA, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 41 |
06/10/2015 |
86.5 millones EUR |
|
624.6700 |
4.31% |
4.41% |
5.06% |
| 2015 / 40 |
30/09/2015 |
83.0 millones EUR |
|
598.8800 |
0.97% |
1.03% |
-0.63% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
82.7 millones EUR |
|
593.1000 |
-3.12% |
-2.24% |
-2.65% |
| 2015 / 38 |
15/09/2015 |
85.6 millones EUR |
|
612.2200 |
2.33% |
2.76% |
-0.41% |
| 2015 / 37 |
09/09/2015 |
83.7 millones EUR |
|
598.2800 |
0.92% |
-7.37% |
-2.67% |
| 2015 / 36 |
01/09/2015 |
83.4 millones EUR |
|
592.8000 |
-2.29% |
-13.16% |
-5.10% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
85.6 millones EUR |
|
606.6800 |
1.83% |
-10.71% |
-0.25% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
85.2 millones EUR |
|
595.7600 |
-7.76% |
-13.80% |
-2.14% |
| 2015 / 33 |
13/08/2015 |
92.8 millones EUR |
|
645.8600 |
-5.38% |
-9.24% |
8.70% |
| 2015 / 32 |
03/08/2015 |
98.8 millones EUR |
|
682.6000 |
0.46% |
-0.01% |
17.80% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
99.0 millones EUR |
|
679.4800 |
-1.69% |
-5.75% |
16.25% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
101.3 millones EUR |
|
691.1600 |
-2.88% |
-4.44% |
17.18% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
105.4 millones EUR |
|
711.6300 |
4.24% |
1.54% |
23.23% |
| 2015 / 28 |
06/07/2015 |
105.4 millones EUR |
|
682.7000 |
-5.30% |
-4.99% |
19.67% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
108.9 millones EUR |
|
720.9000 |
-0.33% |
-2.46% |
25.60% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
112.4 millones EUR |
|
723.2900 |
3.20% |
-5.66% |
29.80% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
110.5 millones EUR |
|
700.8500 |
-2.46% |
-9.86% |
26.34% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
113.2 millones EUR |
|
718.5400 |
-2.78% |
-3.46% |
28.29% |
| 2015 / 23 |
01/06/2015 |
121.2 millones EUR |
|
739.0500 |
-3.61% |
-1.89% |
33.89% |
| 2015 / 22 |
26/05/2015 |
123.2 millones EUR |
|
766.6900 |
-1.40% |
-0.89% |
38.98% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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