KBC Master Fund High, la estadística de rendimiento
KBC Master Fund High, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 40 |
02/10/2012 |
21.6 millones EUR |
|
941.0200 |
-0.64% |
- |
19.73% |
| 2012 / 39 |
24/09/2012 |
21.6 millones EUR |
|
947.1100 |
0.51% |
- |
20.28% |
| 2012 / 38 |
17/09/2012 |
21.6 millones EUR |
|
942.3200 |
0.46% |
- |
14.55% |
| 2012 / 37 |
10/09/2012 |
21.6 millones EUR |
|
937.9700 |
1.31% |
- |
15.70% |
| 2012 / 36 |
05/09/2012 |
21.6 millones EUR |
|
925.8100 |
0.00 |
- |
13.26% |
| 2012 / 35 |
27/08/2012 |
21.6 millones EUR |
|
935.3900 |
-1.09% |
- |
16.89% |
| 2012 / 34 |
20/08/2012 |
21.6 millones EUR |
|
945.6900 |
0.98% |
- |
20.37% |
| 2012 / 33 |
13/08/2012 |
21.6 millones EUR |
|
936.5200 |
0.74% |
- |
15.40% |
| 2012 / 32 |
06/08/2012 |
21.6 millones EUR |
|
929.6600 |
0.63% |
- |
12.94% |
| 2012 / 31 |
30/07/2012 |
21.6 millones EUR |
|
923.8800 |
3.01% |
- |
5.28% |
| 2012 / 30 |
23/07/2012 |
21.6 millones EUR |
|
896.9100 |
-0.63% |
- |
0.66% |
| 2012 / 29 |
16/07/2012 |
21.6 millones EUR |
|
902.6100 |
0.60% |
- |
2.07% |
| 2012 / 28 |
09/07/2012 |
21.6 millones EUR |
|
897.2700 |
-0.71% |
- |
0.18% |
| 2012 / 27 |
03/07/2012 |
28.6 millones EUR |
|
903.6800 |
4.65% |
- |
1.64% |
| 2012 / 26 |
25/06/2012 |
28.6 millones EUR |
|
863.5200 |
-1.01% |
- |
-0.43% |
| 2012 / 25 |
18/06/2012 |
28.6 millones EUR |
|
872.3200 |
1.19% |
- |
1.37% |
| 2012 / 24 |
11/06/2012 |
28.6 millones EUR |
|
862.0600 |
2.38% |
- |
-0.31% |
| 2012 / 23 |
04/06/2012 |
28.6 millones EUR |
|
842.0600 |
-3.46% |
- |
-2.98% |
| 2012 / 22 |
29/05/2012 |
28.6 millones EUR |
|
872.2000 |
0.95% |
- |
-1.96% |
| 2012 / 21 |
22/05/2012 |
28.6 millones EUR |
|
864.0100 |
-1.02% |
- |
-2.31% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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