KBC Master Fund High, la estadística de rendimiento
KBC Master Fund High, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 35 |
25/08/2014 |
23.5 millones EUR |
|
1167.2200 |
1.17% |
2.66% |
14.91% |
| 2014 / 34 |
18/08/2014 |
23.5 millones EUR |
|
1153.7400 |
1.85% |
0.17% |
13.42% |
| 2014 / 33 |
11/08/2014 |
23.5 millones EUR |
|
1132.7300 |
1.56% |
-0.91% |
9.81% |
| 2014 / 32 |
04/08/2014 |
23.5 millones EUR |
|
1115.2800 |
-1.91% |
-1.68% |
7.66% |
| 2014 / 31 |
28/07/2014 |
23.5 millones EUR |
|
1137.0000 |
-1.28% |
-1.56% |
11.39% |
| 2014 / 30 |
22/07/2014 |
23.5 millones EUR |
|
1151.7800 |
0.76% |
1.10% |
12.11% |
| 2014 / 29 |
14/07/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1143.1400 |
0.78% |
-0.52% |
11.32% |
| 2014 / 28 |
08/07/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1134.3300 |
-1.79% |
-1.15% |
11.87% |
| 2014 / 27 |
30/06/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1154.9700 |
1.38% |
1.14% |
15.41% |
| 2014 / 26 |
23/06/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1139.2300 |
-0.86% |
0.44% |
17.06% |
| 2014 / 25 |
16/06/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1149.0600 |
0.13% |
2.20% |
14.66% |
| 2014 / 24 |
10/06/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1147.5200 |
0.49% |
3.33% |
13.55% |
| 2014 / 23 |
03/06/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1141.9400 |
0.68% |
3.08% |
11.71% |
| 2014 / 22 |
27/05/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1134.2500 |
0.88% |
2.73% |
8.02% |
| 2014 / 21 |
19/05/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1124.3500 |
1.25% |
2.68% |
6.23% |
| 2014 / 20 |
12/05/2014 |
22.8 millones EUR |
|
1110.5000 |
0.24% |
1.57% |
6.80% |
| 2014 / 19 |
06/05/2014 |
22.6 millones EUR |
|
1107.7900 |
0.33% |
0.48% |
7.46% |
| 2014 / 18 |
28/04/2014 |
22.6 millones EUR |
|
1104.1300 |
0.83% |
-0.38% |
8.78% |
| 2014 / 17 |
24/04/2014 |
22.6 millones EUR |
|
1095.0300 |
0.15% |
1.59% |
10.14% |
| 2014 / 16 |
16/04/2014 |
22.6 millones EUR |
|
1093.3800 |
-0.83% |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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