KBC Master Fund High, la estadística de rendimiento
KBC Master Fund High, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 20 |
14/05/2012 |
28.6 millones EUR |
|
872.9000 |
-1.07% |
- |
-2.23% |
| 2012 / 19 |
08/05/2012 |
28.6 millones EUR |
|
882.3000 |
-1.91% |
- |
-1.58% |
| 2012 / 18 |
02/05/2012 |
28.6 millones EUR |
|
899.5100 |
0.00 |
- |
1.10% |
| 2012 / 17 |
23/04/2012 |
28.6 millones EUR |
|
881.5200 |
-1.14% |
- |
-1.08% |
| 2012 / 16 |
16/04/2012 |
28.6 millones EUR |
|
891.7200 |
0.47% |
- |
0.72% |
| 2012 / 15 |
10/04/2012 |
28.6 millones EUR |
|
887.5300 |
-3.49% |
- |
-0.20% |
| 2012 / 14 |
02/04/2012 |
28.6 millones EUR |
|
919.6100 |
-0.04% |
- |
2.57% |
| 2012 / 13 |
27/03/2012 |
28.6 millones EUR |
|
920.0100 |
-1.00% |
- |
4.18% |
| 2012 / 12 |
19/03/2012 |
28.6 millones EUR |
|
929.3200 |
1.56% |
- |
7.63% |
| 2012 / 11 |
12/03/2012 |
28.6 millones EUR |
|
915.0800 |
0.28% |
- |
3.44% |
| 2012 / 10 |
05/03/2012 |
28.6 millones EUR |
|
912.4800 |
0.80% |
- |
1.89% |
| 2012 / 9 |
27/02/2012 |
28.6 millones EUR |
|
905.2300 |
-0.58% |
- |
0.52% |
| 2012 / 8 |
21/02/2012 |
28.6 millones EUR |
|
910.5100 |
0.90% |
- |
1.09% |
| 2012 / 7 |
13/02/2012 |
28.1 millones EUR |
|
902.4200 |
-0.42% |
- |
-1.01% |
| 2012 / 6 |
06/02/2012 |
28.1 millones EUR |
|
906.2100 |
2.36% |
- |
0.03% |
| 2012 / 5 |
31/01/2012 |
28.1 millones EUR |
|
885.2900 |
0.13% |
- |
0.10% |
| 2012 / 4 |
24/01/2012 |
28.2 millones EUR |
|
884.1400 |
0.32% |
- |
-0.57% |
| 2012 / 3 |
17/01/2012 |
26.8 millones EUR |
|
881.2800 |
1.98% |
- |
-2.73% |
| 2012 / 2 |
09/01/2012 |
26.8 millones EUR |
|
864.1800 |
-0.05% |
- |
-4.95% |
| 2012 / 1 |
04/01/2012 |
26.8 millones EUR |
|
864.5700 |
2.20% |
- |
-3.76% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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