KBC BONDS CENTRAL EUROPE, la estadística de rendimiento
KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 41 |
09/10/2015 |
21.0 millones EUR |
|
906.6700 |
1.37% |
2.38% |
-0.28% |
| 2015 / 40 |
02/10/2015 |
20.9 millones EUR |
|
894.4200 |
0.86% |
0.20% |
-0.76% |
| 2015 / 39 |
24/09/2015 |
20.7 millones EUR |
|
886.8300 |
-0.90% |
-1.27% |
-1.61% |
| 2015 / 38 |
18/09/2015 |
21.0 millones EUR |
|
894.9000 |
1.05% |
-0.50% |
-0.74% |
| 2015 / 37 |
11/09/2015 |
20.8 millones EUR |
|
885.5700 |
-0.79% |
-3.70% |
-1.47% |
| 2015 / 36 |
04/09/2015 |
21.0 millones EUR |
|
892.6500 |
-0.62% |
-3.55% |
-2.05% |
| 2015 / 35 |
28/08/2015 |
21.2 millones EUR |
|
898.2500 |
-0.13% |
-3.26% |
-0.04% |
| 2015 / 34 |
21/08/2015 |
21.5 millones EUR |
|
899.3900 |
-2.20% |
-3.37% |
0.65% |
| 2015 / 33 |
13/08/2015 |
22.0 millones EUR |
|
919.6000 |
-0.64% |
-2.89% |
3.17% |
| 2015 / 32 |
05/08/2015 |
22.2 millones EUR |
|
925.5400 |
-0.32% |
-0.27% |
5.14% |
| 2015 / 31 |
31/07/2015 |
22.4 millones EUR |
|
928.5400 |
-0.24% |
0.88% |
4.47% |
| 2015 / 30 |
24/07/2015 |
22.7 millones EUR |
|
930.7500 |
-1.71% |
0.91% |
2.13% |
| 2015 / 29 |
17/07/2015 |
22.7 millones EUR |
|
946.9800 |
2.05% |
3.79% |
4.95% |
| 2015 / 28 |
10/07/2015 |
22.7 millones EUR |
|
928.0000 |
0.82% |
1.44% |
3.31% |
| 2015 / 27 |
02/07/2015 |
22.9 millones EUR |
|
920.4800 |
-0.20% |
-0.54% |
2.60% |
| 2015 / 26 |
26/06/2015 |
23.1 millones EUR |
|
922.3500 |
1.09% |
-2.08% |
2.85% |
| 2015 / 25 |
19/06/2015 |
22.9 millones EUR |
|
912.3900 |
-0.27% |
-3.87% |
2.55% |
| 2015 / 24 |
12/06/2015 |
23.1 millones EUR |
|
914.8700 |
-1.15% |
-3.20% |
1.76% |
| 2015 / 23 |
05/06/2015 |
24.3 millones EUR |
|
925.5200 |
-1.74% |
-1.67% |
3.45% |
| 2015 / 22 |
29/05/2015 |
24.4 millones EUR |
|
941.9300 |
-0.76% |
-1.04% |
5.38% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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