KBC BONDS CENTRAL EUROPE, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0145227863KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 38 | 18/09/2015 | 21.0 millones EUR | 894.9000 | 1.05% | -0.50% | -0.74% | ||
| 2015 / 37 | 11/09/2015 | 20.8 millones EUR | 885.5700 | -0.79% | -3.70% | -1.47% | ||
| 2015 / 36 | 04/09/2015 | 21.0 millones EUR | 892.6500 | -0.62% | -3.55% | -2.05% | ||
| 2015 / 35 | 28/08/2015 | 21.2 millones EUR | 898.2500 | -0.13% | -3.26% | -0.04% | ||
| 2015 / 34 | 21/08/2015 | 21.5 millones EUR | 899.3900 | -2.20% | -3.37% | 0.65% | ||
| 2015 / 33 | 13/08/2015 | 22.0 millones EUR | 919.6000 | -0.64% | -2.89% | 3.17% | ||
| 2015 / 32 | 05/08/2015 | 22.2 millones EUR | 925.5400 | -0.32% | -0.27% | 5.14% | ||
| 2015 / 31 | 31/07/2015 | 22.4 millones EUR | 928.5400 | -0.24% | 0.88% | 4.47% | ||
| 2015 / 30 | 24/07/2015 | 22.7 millones EUR | 930.7500 | -1.71% | 0.91% | 2.13% | ||
| 2015 / 29 | 17/07/2015 | 22.7 millones EUR | 946.9800 | 2.05% | 3.79% | 4.95% | ||
| 2015 / 28 | 10/07/2015 | 22.7 millones EUR | 928.0000 | 0.82% | 1.44% | 3.31% | ||
| 2015 / 27 | 02/07/2015 | 22.9 millones EUR | 920.4800 | -0.20% | -0.54% | 2.60% | ||
| 2015 / 26 | 26/06/2015 | 23.1 millones EUR | 922.3500 | 1.09% | -2.08% | 2.85% | ||
| 2015 / 25 | 19/06/2015 | 22.9 millones EUR | 912.3900 | -0.27% | -3.87% | 2.55% | ||
| 2015 / 24 | 12/06/2015 | 23.1 millones EUR | 914.8700 | -1.15% | -3.20% | 1.76% | ||
| 2015 / 23 | 05/06/2015 | 24.3 millones EUR | 925.5200 | -1.74% | -1.67% | 3.45% | ||
| 2015 / 22 | 29/05/2015 | 24.4 millones EUR | 941.9300 | -0.76% | -1.04% | 5.38% | ||
| 2015 / 21 | 22/05/2015 | 24.8 millones EUR | 949.1500 | 0.43% | -0.36% | 6.38% | ||
| 2015 / 20 | 15/05/2015 | 24.6 millones EUR | 945.1300 | 0.41% | -2.01% | 7.36% | ||
| 2015 / 19 | 08/05/2015 | 24.6 millones EUR | 941.2500 | -1.11% | -4.09% | 6.92% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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