KBC BONDS CENTRAL EUROPE, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0145227863KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 45 | 05/11/2015 | 21.2 millones EUR | 924.4800 | 0.70% | 1.96% | 0.58% | ||
| 2015 / 44 | 30/10/2015 | 21.1 millones EUR | 918.0300 | 0.17% | 2.64% | -0.90% | ||
| 2015 / 43 | 22/10/2015 | 21.1 millones EUR | 916.4900 | 0.79% | 3.34% | -0.19% | ||
| 2015 / 42 | 16/10/2015 | 21.0 millones EUR | 909.2800 | 0.29% | 1.61% | -0.44% | ||
| 2015 / 41 | 09/10/2015 | 21.0 millones EUR | 906.6700 | 1.37% | 2.38% | -0.28% | ||
| 2015 / 40 | 02/10/2015 | 20.9 millones EUR | 894.4200 | 0.86% | 0.20% | -0.76% | ||
| 2015 / 39 | 24/09/2015 | 20.7 millones EUR | 886.8300 | -0.90% | -1.27% | -1.61% | ||
| 2015 / 38 | 18/09/2015 | 21.0 millones EUR | 894.9000 | 1.05% | -0.50% | -0.74% | ||
| 2015 / 37 | 11/09/2015 | 20.8 millones EUR | 885.5700 | -0.79% | -3.70% | -1.47% | ||
| 2015 / 36 | 04/09/2015 | 21.0 millones EUR | 892.6500 | -0.62% | -3.55% | -2.05% | ||
| 2015 / 35 | 28/08/2015 | 21.2 millones EUR | 898.2500 | -0.13% | -3.26% | -0.04% | ||
| 2015 / 34 | 21/08/2015 | 21.5 millones EUR | 899.3900 | -2.20% | -3.37% | 0.65% | ||
| 2015 / 33 | 13/08/2015 | 22.0 millones EUR | 919.6000 | -0.64% | -2.89% | 3.17% | ||
| 2015 / 32 | 05/08/2015 | 22.2 millones EUR | 925.5400 | -0.32% | -0.27% | 5.14% | ||
| 2015 / 31 | 31/07/2015 | 22.4 millones EUR | 928.5400 | -0.24% | 0.88% | 4.47% | ||
| 2015 / 30 | 24/07/2015 | 22.7 millones EUR | 930.7500 | -1.71% | 0.91% | 2.13% | ||
| 2015 / 29 | 17/07/2015 | 22.7 millones EUR | 946.9800 | 2.05% | 3.79% | 4.95% | ||
| 2015 / 28 | 10/07/2015 | 22.7 millones EUR | 928.0000 | 0.82% | 1.44% | 3.31% | ||
| 2015 / 27 | 02/07/2015 | 22.9 millones EUR | 920.4800 | -0.20% | -0.54% | 2.60% | ||
| 2015 / 26 | 26/06/2015 | 23.1 millones EUR | 922.3500 | 1.09% | -2.08% | 2.85% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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