KBC BONDS CENTRAL EUROPE, la estadística de rendimiento
KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 34 |
22/08/2014 |
31.5 millones EUR |
|
893.5800 |
0.25% |
-1.95% |
5.34% |
| 2014 / 33 |
14/08/2014 |
31.5 millones EUR |
|
891.3200 |
1.25% |
-1.22% |
3.45% |
| 2014 / 32 |
08/08/2014 |
31.5 millones EUR |
|
880.3100 |
-0.96% |
-2.00% |
0.96% |
| 2014 / 31 |
01/08/2014 |
31.5 millones EUR |
|
888.8200 |
-2.47% |
-0.93% |
2.64% |
| 2014 / 30 |
25/07/2014 |
31.5 millones EUR |
|
911.3500 |
1.00% |
1.62% |
5.05% |
| 2014 / 29 |
18/07/2014 |
28.4 millones EUR |
|
902.3000 |
0.45% |
1.42% |
3.27% |
| 2014 / 28 |
11/07/2014 |
28.4 millones EUR |
|
898.3000 |
0.13% |
-0.08% |
4.04% |
| 2014 / 27 |
04/07/2014 |
28.4 millones EUR |
|
897.1200 |
0.03% |
0.27% |
3.93% |
| 2014 / 26 |
27/06/2014 |
28.4 millones EUR |
|
896.8100 |
0.80% |
0.33% |
4.53% |
| 2014 / 25 |
20/06/2014 |
28.4 millones EUR |
|
889.6800 |
-1.04% |
-0.29% |
4.47% |
| 2014 / 24 |
13/06/2014 |
25.7 millones EUR |
|
899.0500 |
0.49% |
2.12% |
0.86% |
| 2014 / 23 |
05/06/2014 |
25.7 millones EUR |
|
894.6800 |
0.10% |
1.63% |
0.73% |
| 2014 / 22 |
30/05/2014 |
25.7 millones EUR |
|
893.8300 |
0.18% |
2.60% |
-0.21% |
| 2014 / 21 |
23/05/2014 |
25.7 millones EUR |
|
892.2400 |
1.35% |
3.77% |
-2.51% |
| 2014 / 20 |
16/05/2014 |
25.7 millones EUR |
|
880.3600 |
0.01% |
2.22% |
-4.73% |
| 2014 / 19 |
09/05/2014 |
25.7 millones EUR |
|
880.2900 |
1.04% |
1.98% |
-5.03% |
| 2014 / 18 |
02/05/2014 |
25.7 millones EUR |
|
871.2100 |
1.32% |
0.93% |
-5.81% |
| 2014 / 17 |
25/04/2014 |
25.7 millones EUR |
|
859.8200 |
-0.16% |
1.19% |
-6.11% |
| 2014 / 16 |
17/04/2014 |
25.7 millones EUR |
|
861.2200 |
-0.23% |
3.06% |
-5.97% |
| 2014 / 15 |
09/04/2014 |
25.7 millones EUR |
|
863.1800 |
0.00 |
3.67% |
-5.47% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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