KBC BONDS CENTRAL EUROPE, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0145227863KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 17 | 27/04/2012 | 72.8 millones EUR | 818.9600 | 1.62% | 1.60% | 1.21% | ||
| 2012 / 16 | 20/04/2012 | 72.8 millones EUR | 805.9200 | -0.11% | -0.10% | -0.49% | ||
| 2012 / 15 | 13/04/2012 | 72.8 millones EUR | 806.8100 | -0.32% | -0.55% | -0.14% | ||
| 2012 / 14 | 05/04/2012 | 72.8 millones EUR | 809.3600 | 0.41% | -0.87% | 0.11% | ||
| 2012 / 13 | 30/03/2012 | 72.8 millones EUR | 806.0700 | -0.08% | -1.18% | 0.90% | ||
| 2012 / 12 | 23/03/2012 | 72.8 millones EUR | 806.6900 | -0.56% | 0.51% | 0.97% | ||
| 2012 / 11 | 16/03/2012 | 72.8 millones EUR | 811.2400 | -0.64% | 0.78% | 3.15% | ||
| 2012 / 10 | 09/03/2012 | 72.8 millones EUR | 816.4900 | 0.10% | 2.53% | 3.15% | ||
| 2012 / 9 | 02/03/2012 | 72.8 millones EUR | 815.7000 | 1.63% | 1.78% | 3.10% | ||
| 2012 / 8 | 24/02/2012 | 72.8 millones EUR | 802.6100 | -0.30% | 1.91% | 0.99% | ||
| 2012 / 7 | 17/02/2012 | 74.5 millones EUR | 805.0000 | 1.09% | 4.78% | -0.16% | ||
| 2012 / 6 | 10/02/2012 | 74.5 millones EUR | 796.3400 | -0.64% | 5.30% | -1.14% | ||
| 2012 / 5 | 03/02/2012 | 74.5 millones EUR | 801.4600 | 1.76% | 8.03% | -0.51% | ||
| 2012 / 4 | 27/01/2012 | 75.0 millones EUR | 787.5800 | 2.51% | 6.04% | -1.26% | ||
| 2012 / 3 | 20/01/2012 | 74.3 millones EUR | 768.2700 | 1.59% | 3.11% | -5.03% | ||
| 2012 / 2 | 13/01/2012 | 77.0 millones EUR | 756.2700 | 1.94% | 1.51% | -7.11% | ||
| 2012 / 1 | 06/01/2012 | 77.0 millones EUR | 741.8900 | -0.11% | -0.01% | -9.38% | ||
| 2011 / 53 | 30/12/2011 | 77.0 millones EUR | 742.7400 | -0.31% | -0.08% | -7.70% | ||
| 2011 / 52 | 23/12/2011 | 77.0 millones EUR | 745.0700 | 0.01% | 2.74% | -7.41% | ||
| 2011 / 51 | 16/12/2011 | 77.0 millones EUR | 745.0000 | 0.41% | -0.81% | -7.43% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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