KBC BONDS CENTRAL EUROPE, la estadística de rendimiento
KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 33 |
12/08/2011 |
143.3 millones EUR |
|
783.1400 |
-1.39% |
-2.41% |
-2.36% |
| 2011 / 32 |
05/08/2011 |
165.1 millones EUR |
|
794.2100 |
-0.82% |
-2.24% |
-0.64% |
| 2011 / 31 |
29/07/2011 |
166.8 millones EUR |
|
800.7600 |
0.04% |
-1.17% |
0.31% |
| 2011 / 30 |
22/07/2011 |
170.0 millones EUR |
|
800.4200 |
-0.26% |
-0.44% |
1.69% |
| 2011 / 29 |
15/07/2011 |
179.9 millones EUR |
|
802.4900 |
-1.22% |
-0.78% |
2.96% |
| 2011 / 28 |
08/07/2011 |
183.6 millones EUR |
|
812.3900 |
0.27% |
-0.49% |
3.22% |
| 2011 / 27 |
01/07/2011 |
173.9 millones EUR |
|
810.2200 |
0.78% |
0.25% |
4.97% |
| 2011 / 26 |
24/06/2011 |
172.5 millones EUR |
|
803.9800 |
-0.59% |
0.14% |
3.81% |
| 2011 / 25 |
17/06/2011 |
173.8 millones EUR |
|
808.7800 |
-0.93% |
-0.07% |
3.37% |
| 2011 / 24 |
10/06/2011 |
177.5 millones EUR |
|
816.3500 |
1.00% |
0.96% |
4.52% |
| 2011 / 23 |
03/06/2011 |
176.7 millones EUR |
|
808.2300 |
0.67% |
-0.64% |
5.10% |
| 2011 / 22 |
27/05/2011 |
178.4 millones EUR |
|
802.8400 |
-0.80% |
-0.78% |
2.07% |
| 2011 / 21 |
20/05/2011 |
180.5 millones EUR |
|
809.3300 |
0.09% |
-0.07% |
4.22% |
| 2011 / 20 |
13/05/2011 |
180.1 millones EUR |
|
808.5800 |
-0.60% |
0.08% |
1.30% |
| 2011 / 19 |
06/05/2011 |
183.0 millones EUR |
|
813.4700 |
0.54% |
0.61% |
6.16% |
| 2011 / 18 |
29/04/2011 |
181.9 millones EUR |
|
809.1300 |
-0.09% |
1.28% |
-0.07% |
| 2011 / 17 |
21/04/2011 |
182.3 millones EUR |
|
809.8600 |
0.24% |
1.37% |
-0.93% |
| 2011 / 16 |
15/04/2011 |
181.9 millones EUR |
|
807.9300 |
-0.07% |
2.73% |
-1.27% |
| 2011 / 15 |
08/04/2011 |
182.0 millones EUR |
|
808.5100 |
1.20% |
2.14% |
-0.53% |
| 2011 / 14 |
01/04/2011 |
175.3 millones EUR |
|
798.9100 |
0.00 |
0.97% |
-1.78% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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