KBC BONDS CENTRAL EUROPE, la estadística de rendimiento
KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 53 |
30/12/2011 |
77.0 millones EUR |
|
742.7400 |
-0.31% |
-0.08% |
-7.70% |
| 2011 / 52 |
23/12/2011 |
77.0 millones EUR |
|
745.0700 |
0.01% |
2.74% |
-7.41% |
| 2011 / 51 |
16/12/2011 |
77.0 millones EUR |
|
745.0000 |
0.41% |
-0.81% |
-7.43% |
| 2011 / 50 |
08/12/2011 |
77.9 millones EUR |
|
741.9800 |
-0.19% |
-2.03% |
-7.85% |
| 2011 / 49 |
02/12/2011 |
78.1 millones EUR |
|
743.3700 |
2.50% |
-3.10% |
-7.92% |
| 2011 / 48 |
25/11/2011 |
84.8 millones EUR |
|
725.2200 |
-3.44% |
-5.66% |
-10.08% |
| 2011 / 47 |
18/11/2011 |
90.7 millones EUR |
|
751.0700 |
-0.83% |
-2.30% |
-8.39% |
| 2011 / 46 |
11/11/2011 |
91.7 millones EUR |
|
757.3600 |
-1.27% |
-1.76% |
-8.00% |
| 2011 / 45 |
04/11/2011 |
95.9 millones EUR |
|
767.1400 |
-0.21% |
-0.23% |
-7.21% |
| 2011 / 44 |
28/10/2011 |
96.9 millones EUR |
|
768.7500 |
0.00 |
0.46% |
-6.04% |
| 2011 / 43 |
28/10/2011 |
96.9 millones EUR |
|
768.7500 |
- |
- |
- |
| 2011 / 42 |
13/10/2011 |
105.6 millones EUR |
|
770.9600 |
0.27% |
-1.46% |
-6.58% |
| 2011 / 41 |
07/10/2011 |
107.0 millones EUR |
|
768.9200 |
0.48% |
-2.51% |
-6.19% |
| 2011 / 40 |
30/09/2011 |
108.9 millones EUR |
|
765.2100 |
0.12% |
-3.52% |
-6.35% |
| 2011 / 39 |
23/09/2011 |
109.7 millones EUR |
|
764.2600 |
-2.32% |
-3.59% |
-6.24% |
| 2011 / 38 |
16/09/2011 |
113.8 millones EUR |
|
782.4100 |
-0.80% |
-0.18% |
-4.03% |
| 2011 / 37 |
09/09/2011 |
117.2 millones EUR |
|
788.7400 |
-0.56% |
0.72% |
-3.81% |
| 2011 / 36 |
02/09/2011 |
153.3 millones EUR |
|
793.1500 |
0.05% |
-0.13% |
-2.62% |
| 2011 / 35 |
26/08/2011 |
153.9 millones EUR |
|
792.7400 |
1.14% |
-1.00% |
-2.35% |
| 2011 / 34 |
19/08/2011 |
1.5 millones EUR |
|
783.8400 |
0.09% |
-2.07% |
-3.90% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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