KBC BONDS CORPORATE USD, la estadística de rendimiento
KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 53 |
30/12/2011 |
33.4 millones USD |
|
900.4200 |
1.12% |
1.57% |
5.25% |
| 2011 / 52 |
23/12/2011 |
33.4 millones USD |
|
890.4400 |
-0.81% |
0.16% |
4.09% |
| 2011 / 51 |
16/12/2011 |
33.4 millones USD |
|
897.6700 |
0.53% |
0.30% |
5.74% |
| 2011 / 50 |
08/12/2011 |
33.5 millones USD |
|
892.9600 |
0.72% |
-0.63% |
5.05% |
| 2011 / 49 |
02/12/2011 |
109.1 millones USD |
|
886.5400 |
-0.28% |
-2.17% |
3.51% |
| 2011 / 48 |
25/11/2011 |
183.3 millones USD |
|
889.0100 |
-0.67% |
-0.74% |
2.99% |
| 2011 / 47 |
18/11/2011 |
211.2 millones USD |
|
895.0100 |
-0.40% |
-0.07% |
3.57% |
| 2011 / 46 |
11/11/2011 |
211.5 millones USD |
|
898.5900 |
-0.84% |
1.92% |
3.32% |
| 2011 / 45 |
04/11/2011 |
212.9 millones USD |
|
906.1600 |
1.17% |
3.10% |
3.09% |
| 2011 / 44 |
28/10/2011 |
181.2 millones USD |
|
895.6600 |
0.00 |
0.90% |
2.49% |
| 2011 / 43 |
28/10/2011 |
181.2 millones USD |
|
895.6600 |
- |
- |
- |
| 2011 / 42 |
13/10/2011 |
162.2 millones USD |
|
881.6800 |
0.32% |
-1.08% |
1.21% |
| 2011 / 41 |
07/10/2011 |
180.3 millones USD |
|
878.9000 |
-0.99% |
-2.39% |
-0.26% |
| 2011 / 40 |
30/09/2011 |
181.8 millones USD |
|
887.6800 |
-0.93% |
-1.30% |
1.64% |
| 2011 / 39 |
23/09/2011 |
207.2 millones USD |
|
896.0500 |
0.53% |
1.00% |
3.22% |
| 2011 / 38 |
16/09/2011 |
204.9 millones USD |
|
891.3500 |
-1.01% |
-0.98% |
3.41% |
| 2011 / 37 |
09/09/2011 |
213.0 millones USD |
|
900.4000 |
0.11% |
0.48% |
4.89% |
| 2011 / 36 |
02/09/2011 |
212.9 millones USD |
|
899.3700 |
1.37% |
-0.67% |
4.50% |
| 2011 / 35 |
26/08/2011 |
196.6 millones USD |
|
887.1900 |
-1.44% |
-1.04% |
2.86% |
| 2011 / 34 |
19/08/2011 |
1.5 millones USD |
|
900.1800 |
0.45% |
1.34% |
3.85% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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