KBC BONDS CORPORATE USD, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0106101842KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2010 / 3 | 15/01/2010 | 372.4 millones USD | 805.6900 | 0.70% | 1.22% | 13.94% | ||
| 2010 / 2 | 08/01/2010 | 4.0 millones USD | 800.0700 | 0.00 | 1.03% | 13.85% | ||
| 2010 / 1 | 08/01/2010 | 4.0 millones USD | 800.0700 | - | - | - | ||
| 2009 / 53 | 31/12/2009 | 476.1 millones USD | 789.2400 | -0.06% | -0.19% | 12.22% | ||
| 2009 / 52 | 24/12/2009 | 468.1 millones USD | 789.7000 | -0.79% | -0.51% | 13.14% | ||
| 2009 / 51 | 18/12/2009 | 476.1 millones USD | 796.0100 | 0.52% | 0.89% | 15.07% | ||
| 2009 / 50 | 11/12/2009 | 476.1 millones USD | 791.9300 | 0.15% | 1.01% | 17.97% | ||
| 2009 / 49 | 04/12/2009 | 481.6 millones USD | 790.7100 | -0.38% | 1.44% | 17.88% | ||
| 2009 / 48 | 27/11/2009 | 488.7 millones USD | 793.7200 | 0.60% | 1.90% | 20.32% | ||
| 2009 / 47 | 18/11/2009 | 476.4 millones USD | 788.9800 | 0.64% | - | 20.00% | ||
| 2009 / 46 | 11/11/2009 | 474.4 millones USD | 783.9900 | 0.58% | - | 20.18% | ||
| 2009 / 45 | 04/11/2009 | 471.0 millones USD | 779.4500 | 0.07% | - | 19.91% | ||
| 2009 / 44 | 28/10/2009 | 456.5 millones USD | 778.9200 | -0.09% | - | 22.74% | ||
| 2009 / 43 | 21/10/2009 | 448.5 millones USD | 779.6500 | 0.50% | - | 20.74% | ||
| 2009 / 42 | 14/10/2009 | 448.3 millones USD | 775.7700 | -0.54% | - | 19.16% | ||
| 2009 / 41 | 07/10/2009 | 458.6 millones USD | 780.0100 | 0.52% | - | 16.40% | ||
| 2009 / 40 | 30/09/2009 | 456.8 millones USD | 775.9600 | 0.11% | - | 12.89% | ||
| 2009 / 39 | 23/09/2009 | 453.6 millones USD | 775.0800 | 0.14% | - | 10.32% | ||
| 2009 / 38 | 16/09/2009 | 444.0 millones USD | 774.0100 | 0.42% | - | 8.18% | ||
| 2009 / 37 | 09/09/2009 | 444.3 millones USD | 770.7600 | 0.44% | - | 4.42% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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