KBC BONDS CORPORATE USD, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0106101842KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 23 | 03/06/2011 | 353.7 millones USD | 885.5700 | 0.15% | 0.67% | 7.57% | ||
| 2011 / 22 | 27/05/2011 | 351.1 millones USD | 884.2300 | 0.33% | 1.32% | 8.19% | ||
| 2011 / 21 | 20/05/2011 | 350.8 millones USD | 881.3300 | 0.21% | 1.68% | 6.59% | ||
| 2011 / 20 | 13/05/2011 | 357.7 millones USD | 879.4900 | -0.03% | 1.68% | 6.29% | ||
| 2011 / 19 | 06/05/2011 | 360.1 millones USD | 879.7100 | 0.81% | 2.70% | 6.97% | ||
| 2011 / 18 | 29/04/2011 | 329.5 millones USD | 872.6700 | 0.68% | 1.57% | 5.55% | ||
| 2011 / 17 | 21/04/2011 | 326.8 millones USD | 866.8000 | 0.22% | 0.84% | 5.59% | ||
| 2011 / 16 | 15/04/2011 | 329.5 millones USD | 864.9300 | 0.97% | -0.07% | 5.15% | ||
| 2011 / 15 | 08/04/2011 | 310.0 millones USD | 856.6200 | -0.30% | -0.62% | 5.05% | ||
| 2011 / 14 | 01/04/2011 | 313.4 millones USD | 859.1800 | -0.05% | 0.20% | 5.58% | ||
| 2011 / 13 | 25/03/2011 | 312.8 millones USD | 859.6000 | -0.69% | 0.14% | 5.96% | ||
| 2011 / 12 | 18/03/2011 | 384.1 millones USD | 865.5500 | 0.41% | 1.56% | 6.00% | ||
| 2011 / 11 | 11/03/2011 | 402.7 millones USD | 861.9800 | 0.53% | 1.58% | 6.05% | ||
| 2011 / 10 | 04/03/2011 | 398.8 millones USD | 857.4300 | -0.11% | 1.05% | 5.90% | ||
| 2011 / 9 | 25/02/2011 | 395.8 millones USD | 858.4100 | 0.72% | 0.03% | 6.18% | ||
| 2011 / 8 | 18/02/2011 | 398.4 millones USD | 852.2800 | 0.44% | -0.16% | 6.92% | ||
| 2011 / 7 | 11/02/2011 | 420.4 millones USD | 848.5500 | 0.00 | -0.99% | 6.44% | ||
| 2011 / 6 | 11/02/2011 | 420.4 millones USD | 848.5500 | - | - | - | ||
| 2011 / 5 | 28/01/2011 | 387.5 millones USD | 858.1300 | 0.53% | 0.31% | 6.66% | ||
| 2011 / 4 | 21/01/2011 | 380.1 millones USD | 853.6400 | -0.40% | -0.22% | 5.96% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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