KBC BONDS CORPORATE USD, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0106101842KBC BONDS CORPORATE USD, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2010 / 30 | 23/07/2010 | 329.1 millones USD | 844.3600 | -0.05% | 1.85% | - | ||
| 2010 / 29 | 16/07/2010 | 331.2 millones USD | 844.8100 | 1.13% | 2.58% | - | ||
| 2010 / 28 | 09/07/2010 | 319.9 millones USD | 835.3500 | 0.04% | 2.02% | - | ||
| 2010 / 27 | 02/07/2010 | 355.8 millones USD | 835.0000 | 0.72% | 1.42% | - | ||
| 2010 / 26 | 25/06/2010 | 338.4 millones USD | 829.0100 | 0.66% | 1.44% | - | ||
| 2010 / 25 | 17/06/2010 | 4.1 millones USD | 823.6000 | 0.59% | -0.39% | - | ||
| 2010 / 24 | 11/06/2010 | 314.5 millones USD | 818.7700 | -0.55% | -1.05% | - | ||
| 2010 / 23 | 04/06/2010 | 305.2 millones USD | 823.2700 | 0.74% | 0.11% | - | ||
| 2010 / 22 | 27/05/2010 | 4.1 millones USD | 817.2600 | -1.16% | -1.16% | - | ||
| 2010 / 21 | 21/05/2010 | 313.6 millones USD | 826.8200 | -0.08% | 0.72% | - | ||
| 2010 / 20 | 14/05/2010 | 4.1 millones USD | 827.4600 | 0.62% | 0.59% | - | ||
| 2010 / 19 | 07/05/2010 | 334.0 millones USD | 822.3900 | -0.53% | 0.85% | - | ||
| 2010 / 18 | 30/04/2010 | 4.1 millones USD | 826.8100 | 0.72% | 1.60% | - | ||
| 2010 / 17 | 23/04/2010 | 294.2 millones USD | 820.9400 | -0.20% | 1.20% | - | ||
| 2010 / 16 | 16/04/2010 | 476.1 millones USD | 822.6000 | 0.88% | 0.74% | - | ||
| 2010 / 15 | 09/04/2010 | 476.1 millones USD | 815.4400 | 0.21% | 0.32% | - | ||
| 2010 / 14 | 01/04/2010 | 476.1 millones USD | 813.7500 | 0.31% | 0.50% | - | ||
| 2010 / 13 | 26/03/2010 | 476.1 millones USD | 811.2200 | -0.66% | 0.35% | - | ||
| 2010 / 12 | 19/03/2010 | 476.1 millones USD | 816.5700 | 0.46% | 2.44% | - | ||
| 2010 / 11 | 12/03/2010 | 333.5 millones USD | 812.8100 | 0.39% | 1.95% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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