Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
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| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 46 |
11/11/2024 |
|
|
1.1042 |
0.03% |
0.20% |
- |
| 2024 / 45 |
07/11/2024 |
|
|
1.1039 |
0.16% |
0.17% |
- |
| 2024 / 44 |
31/10/2024 |
|
|
1.1021 |
-0.03% |
- |
- |
| 2024 / 43 |
24/10/2024 |
|
|
1.1024 |
-0.02% |
- |
- |
| 2024 / 42 |
17/10/2024 |
|
|
1.1026 |
0.05% |
- |
- |
| 2024 / 41 |
10/10/2024 |
|
|
1.1020 |
- |
- |
- |
| 2020 / 35 |
27/08/2020 |
3.5 millardos CZK |
|
1.0221 |
-0.01% |
0.01% |
1.19% |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
3.5 millardos CZK |
|
1.0222 |
0.03% |
0.03% |
1.25% |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
3.5 millardos CZK |
|
1.0219 |
-0.01% |
0.01% |
1.18% |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
3.5 millardos CZK |
|
1.0220 |
0.00 |
-0.02% |
1.24% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
3.5 millardos CZK |
|
1.0220 |
0.01% |
0.03% |
1.30% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
3.6 millardos CZK |
|
1.0219 |
0.01% |
0.03% |
1.44% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
3.6 millardos CZK |
|
1.0218 |
-0.04% |
0.05% |
1.56% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
3.6 millardos CZK |
|
1.0222 |
0.05% |
0.12% |
1.64% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
3.6 millardos CZK |
|
1.0217 |
0.01% |
0.18% |
1.60% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
3.5 millardos CZK |
|
1.0216 |
0.03% |
0.20% |
1.62% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
3.6 millardos CZK |
|
1.0213 |
0.03% |
0.19% |
1.63% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
3.5 millardos CZK |
|
1.0210 |
0.11% |
0.19% |
1.64% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
3.5 millardos CZK |
|
1.0199 |
0.03% |
0.16% |
1.58% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
3.5 millardos CZK |
|
1.0196 |
0.02% |
0.23% |
1.62% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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