Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
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| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
18/12/2024 |
|
|
1.0756 |
-0.27% |
-0.66% |
- |
| 2024 / 50 |
12/12/2024 |
|
|
1.0785 |
-0.42% |
0.07% |
- |
| 2024 / 49 |
05/12/2024 |
|
|
1.0831 |
-0.15% |
0.35% |
- |
| 2024 / 48 |
28/11/2024 |
|
|
1.0847 |
0.18% |
1.13% |
- |
| 2024 / 47 |
21/11/2024 |
|
|
1.0827 |
0.46% |
0.90% |
- |
| 2024 / 46 |
14/11/2024 |
|
|
1.0777 |
-0.15% |
-0.23% |
- |
| 2024 / 45 |
07/11/2024 |
|
|
1.0793 |
0.62% |
0.08% |
- |
| 2024 / 44 |
31/10/2024 |
|
|
1.0726 |
-0.04% |
- |
- |
| 2024 / 43 |
24/10/2024 |
|
|
1.0730 |
-0.67% |
- |
- |
| 2024 / 42 |
17/10/2024 |
|
|
1.0802 |
0.17% |
- |
- |
| 2024 / 41 |
10/10/2024 |
|
|
1.0784 |
- |
- |
- |
| 2020 / 35 |
27/08/2020 |
943.2 millones CZK |
|
1.0250 |
-0.12% |
-0.26% |
0.62% |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
943.9 millones CZK |
|
1.0262 |
0.06% |
-0.09% |
0.87% |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
945.6 millones CZK |
|
1.0256 |
-0.23% |
-0.05% |
0.29% |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
949.8 millones CZK |
|
1.0280 |
0.03% |
0.03% |
0.70% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
949.4 millones CZK |
|
1.0277 |
0.06% |
0.06% |
1.18% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
948.8 millones CZK |
|
1.0271 |
0.10% |
0.05% |
1.82% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
935.5 millones CZK |
|
1.0261 |
-0.16% |
0.06% |
2.16% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
935.5 millones CZK |
|
1.0277 |
0.06% |
0.42% |
2.34% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
934.9 millones CZK |
|
1.0271 |
0.05% |
0.41% |
2.20% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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