Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
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| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 46 |
11/11/2024 |
|
|
1.1307 |
0.45% |
0.76% |
- |
| 2024 / 45 |
07/11/2024 |
|
|
1.1256 |
1.44% |
0.30% |
- |
| 2024 / 44 |
31/10/2024 |
|
|
1.1096 |
-0.95% |
- |
- |
| 2024 / 43 |
24/10/2024 |
|
|
1.1202 |
0.11% |
- |
- |
| 2024 / 42 |
17/10/2024 |
|
|
1.1190 |
-0.29% |
- |
- |
| 2024 / 41 |
10/10/2024 |
|
|
1.1222 |
- |
- |
- |
| 2020 / 35 |
27/08/2020 |
195.6 millones CZK |
|
0.9520 |
3.18% |
2.29% |
7.09% |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
189.1 millones CZK |
|
0.9227 |
-1.33% |
-1.55% |
3.29% |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
191.2 millones CZK |
|
0.9351 |
-1.11% |
0.86% |
5.86% |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
192.8 millones CZK |
|
0.9456 |
1.60% |
-1.60% |
5.70% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
188.2 millones CZK |
|
0.9307 |
-0.69% |
0.49% |
-0.26% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
189.5 millones CZK |
|
0.9372 |
1.09% |
2.77% |
-0.98% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
187.3 millones CZK |
|
0.9271 |
-3.53% |
2.53% |
-1.60% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
193.8 millones CZK |
|
0.9610 |
3.76% |
7.66% |
2.14% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
185.6 millones CZK |
|
0.9262 |
1.57% |
3.75% |
-1.50% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
182.4 millones CZK |
|
0.9119 |
0.85% |
5.80% |
-1.85% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
180.4 millones CZK |
|
0.9042 |
1.30% |
3.13% |
-3.06% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
176.6 millones CZK |
|
0.8926 |
-0.01% |
3.39% |
-1.90% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
176.2 millones CZK |
|
0.8927 |
3.57% |
3.79% |
-0.41% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
169.8 millones CZK |
|
0.8619 |
-1.70% |
-1.29% |
-4.13% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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