Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
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| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 46 |
11/11/2024 |
|
|
1.2932 |
0.24% |
0.62% |
- |
| 2024 / 45 |
07/11/2024 |
|
|
1.2901 |
-0.04% |
0.38% |
- |
| 2024 / 44 |
31/10/2024 |
|
|
1.2906 |
0.12% |
- |
- |
| 2024 / 43 |
24/10/2024 |
|
|
1.2890 |
0.05% |
- |
- |
| 2024 / 42 |
17/10/2024 |
|
|
1.2884 |
0.25% |
- |
- |
| 2024 / 41 |
10/10/2024 |
|
|
1.2852 |
- |
- |
- |
| 2020 / 35 |
27/08/2020 |
916.0 millones CZK |
|
1.1153 |
0.22% |
1.26% |
-0.07% |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
913.8 millones CZK |
|
1.1128 |
-0.08% |
0.78% |
0.00 |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
915.4 millones CZK |
|
1.1137 |
0.52% |
1.78% |
0.88% |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
910.8 millones CZK |
|
1.1079 |
0.59% |
1.57% |
0.05% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
906.1 millones CZK |
|
1.1014 |
-0.25% |
1.30% |
-0.79% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
908.8 millones CZK |
|
1.1042 |
0.91% |
1.87% |
-0.37% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
903.7 millones CZK |
|
1.0942 |
0.31% |
0.46% |
-0.62% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
902.3 millones CZK |
|
1.0908 |
0.32% |
0.64% |
-1.22% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
900.5 millones CZK |
|
1.0873 |
0.31% |
0.18% |
-1.69% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
899.4 millones CZK |
|
1.0839 |
-0.49% |
1.57% |
-1.26% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
906.4 millones CZK |
|
1.0892 |
0.49% |
3.97% |
-0.92% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
901.9 millones CZK |
|
1.0839 |
-0.14% |
4.72% |
-0.32% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
905.0 millones CZK |
|
1.0854 |
1.71% |
4.42% |
0.27% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
890.4 millones CZK |
|
1.0671 |
1.86% |
2.16% |
-1.40% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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