Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, la estadística de rendimiento
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 51 |
16/12/2024 |
354.4 millones EUR |
|
128.3386 |
-0.44% |
0.87% |
- |
| 2024 / 50 |
12/12/2024 |
360.0 millones EUR |
|
128.9022 |
-0.51% |
1.31% |
- |
| 2024 / 49 |
05/12/2024 |
368.3 millones EUR |
|
129.5650 |
0.34% |
2.61% |
- |
| 2024 / 48 |
28/11/2024 |
379.9 millones EUR |
|
129.1229 |
1.29% |
- |
- |
| 2024 / 47 |
21/11/2024 |
375.1 millones EUR |
|
127.4813 |
0.19% |
-0.10% |
- |
| 2024 / 46 |
14/11/2024 |
374.4 millones EUR |
|
127.2364 |
0.76% |
- |
- |
| 2024 / 45 |
07/11/2024 |
383.5 millones EUR |
|
126.2717 |
- |
-0.67% |
- |
| 2024 / 43 |
24/10/2024 |
387.6 millones EUR |
|
127.6089 |
- |
0.02% |
- |
| 2024 / 41 |
08/10/2024 |
386.1 millones EUR |
|
127.1247 |
- |
-0.69% |
- |
| 2024 / 39 |
25/09/2024 |
398.9 millones EUR |
|
127.5821 |
0.05% |
- |
- |
| 2024 / 38 |
19/09/2024 |
398.7 millones EUR |
|
127.5242 |
-0.38% |
- |
- |
| 2024 / 37 |
10/09/2024 |
391.9 millones EUR |
|
128.0094 |
- |
- |
- |
| 2024 / 31 |
31/07/2024 |
366.4 millones EUR |
|
126.2418 |
1.06% |
2.29% |
- |
| 2024 / 30 |
23/07/2024 |
362.5 millones EUR |
|
124.9172 |
- |
0.88% |
- |
| 2024 / 28 |
08/07/2024 |
360.2 millones EUR |
|
124.1352 |
0.58% |
0.64% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
358.1 millones EUR |
|
123.4155 |
-0.33% |
0.06% |
- |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
359.3 millones EUR |
|
123.8235 |
-0.56% |
0.80% |
- |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
245.5 millones EUR |
|
124.5177 |
-0.30% |
0.99% |
- |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
246.3 millones EUR |
|
124.8969 |
1.26% |
0.16% |
- |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
288.4 millones EUR |
|
123.3419 |
0.41% |
-0.67% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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