Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU1287023342Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 40 | 28/09/2026 | 317.1 millones EUR | 121.8391 | -0.37% | -2.50% | -3.61% | ||
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 299.2 millones EUR | 122.2938 | -0.77% | -2.14% | -2.81% | ||
| 2026 / 38 | 17/09/2026 | 258.5 millones EUR | 123.2367 | 0.19% | -1.30% | -2.23% | ||
| 2026 / 37 | 10/09/2026 | 258.0 millones EUR | 123.0060 | -1.01% | -2.27% | -2.84% | ||
| 2026 / 36 | 03/09/2026 | 260.6 millones EUR | 124.2613 | -0.57% | -1.43% | -1.32% | ||
| 2026 / 35 | 27/08/2026 | 262.1 millones EUR | 124.9682 | 0.08% | -0.25% | -0.86% | ||
| 2026 / 34 | 20/08/2026 | 261.9 millones EUR | 124.8653 | -0.79% | -0.11% | -0.73% | ||
| 2026 / 33 | 13/08/2026 | 264.0 millones EUR | 125.8626 | -0.16% | 0.28% | -0.36% | ||
| 2026 / 32 | 05/08/2026 | 264.4 millones EUR | 126.0687 | 0.63% | 0.10% | -0.73% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 262.8 millones EUR | 125.2828 | 0.23% | -1.55% | -0.97% | ||
| 2026 / 30 | 23/07/2026 | 267.2 millones EUR | 125.0005 | -0.41% | -2.07% | -1.05% | ||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 268.3 millones EUR | 125.5114 | -0.35% | -1.28% | -0.77% | ||
| 2026 / 28 | 09/07/2026 | 269.2 millones EUR | 125.9477 | -1.03% | -0.36% | -0.49% | ||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 272.0 millones EUR | 127.2575 | -0.30% | 0.94% | 0.11% | ||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 272.8 millones EUR | 127.6409 | 0.40% | 0.71% | 0.35% | ||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 271.7 millones EUR | 127.1352 | 0.58% | 0.90% | -0.24% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 270.2 millones EUR | 126.3987 | 0.26% | 1.13% | -1.08% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 266.3 millones EUR | 126.0743 | -0.53% | -0.09% | -0.80% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 267.7 millones EUR | 126.7425 | 0.59% | 1.16% | -0.59% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 261.1 millones EUR | 126.0010 | 0.81% | 0.00 | -0.13% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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