Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU1287023342Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 10/08/2026 | 263.3 millones EUR | 125.5338 | -0.42% | -0.33% | -0.63% | ||
| 2026 / 32 | 05/08/2026 | 264.4 millones EUR | 126.0687 | 0.63% | 0.10% | -0.73% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 262.8 millones EUR | 125.2828 | 0.23% | -1.55% | -0.97% | ||
| 2026 / 30 | 23/07/2026 | 267.2 millones EUR | 125.0005 | -0.41% | -2.07% | -1.05% | ||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 268.3 millones EUR | 125.5114 | -0.35% | -1.28% | -0.77% | ||
| 2026 / 28 | 09/07/2026 | 269.2 millones EUR | 125.9477 | -1.03% | -0.36% | -0.49% | ||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 272.0 millones EUR | 127.2575 | -0.30% | 0.94% | 0.11% | ||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 272.8 millones EUR | 127.6409 | 0.40% | 0.71% | 0.35% | ||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 271.7 millones EUR | 127.1352 | 0.58% | 0.90% | -0.24% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 270.2 millones EUR | 126.3987 | 0.26% | 1.13% | -1.08% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 266.3 millones EUR | 126.0743 | -0.53% | -0.09% | -0.80% | ||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 267.7 millones EUR | 126.7425 | 0.59% | 1.16% | -0.59% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 261.1 millones EUR | 126.0010 | 0.81% | 0.00 | -0.13% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 259.0 millones EUR | 124.9891 | -0.95% | -0.54% | -1.46% | ||
| 2026 / 19 | 08/05/2026 | 261.5 millones EUR | 126.1901 | 0.72% | 0.35% | -0.84% | ||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 259.7 millones EUR | 125.2880 | -0.57% | - | -1.99% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 266.4 millones EUR | 126.0069 | 0.27% | 0.65% | -1.49% | ||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 265.7 millones EUR | 125.6737 | -0.06% | -0.23% | -1.51% | ||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 265.9 millones EUR | 125.7528 | - | -0.23% | -0.59% | ||
| 2026 / 13 | 26/03/2026 | 269.7 millones EUR | 125.1957 | -0.61% | -2.67% | 0.27% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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