Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342, El fondo de inversión

El nombre oficial: Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
Sociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1287023342

El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados.
La región de inversión: N/A.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 33 10/08/2026 263.3 millones EUR 125.5338 -0.42% -0.33% -0.63% 
 2026 / 32 05/08/2026 264.4 millones EUR 126.0687 0.63% 0.10% -0.73% 
 2026 / 31 31/07/2026 262.8 millones EUR 125.2828 0.23% -1.55% -0.97% 
 2026 / 30 23/07/2026 267.2 millones EUR 125.0005 -0.41% -2.07% -1.05% 
 2026 / 29 16/07/2026 268.3 millones EUR 125.5114 -0.35% -1.28% -0.77% 
 2026 / 28 09/07/2026 269.2 millones EUR 125.9477 -1.03% -0.36% -0.49% 
 2026 / 27 02/07/2026 272.0 millones EUR 127.2575 -0.30% 0.94% 0.11% 
 2026 / 26 25/06/2026 272.8 millones EUR 127.6409 0.40% 0.71% 0.35% 
 2026 / 25 18/06/2026 271.7 millones EUR 127.1352 0.58% 0.90% -0.24% 
 2026 / 24 12/06/2026 270.2 millones EUR 126.3987 0.26% 1.13% -1.08% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
13/08/2026 264.0 millones EUR 125.8626 
12/08/2026 263.5 millones EUR 125.6446 
11/08/2026 263.6 millones EUR 125.6949 
10/08/2026 263.3 millones EUR 125.5338 
05/08/2026 264.4 millones EUR 126.0687 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Amundi Asset Managements
ISIN:LU1287023342
LEI:
Všechny údaje o fondu
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Gráfico de la rentabilidad

El gráfico del patrimonio (activos netos)

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.

Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:40
Londres tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:40
NY tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 13:40
Tokio tiempo: 15 de agosto de 2026 a las 02:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist