Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342, El fondo de inversión
El nombre oficial: Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF AccSociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1287023342
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: N/A.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 40 | 28/09/2026 | 317.1 millones EUR | 121.8391 | -0.37% | -2.50% | -3.61% | |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 299.2 millones EUR | 122.2938 | -0.77% | -2.14% | -2.81% | |
| 2026 / 38 | 17/09/2026 | 258.5 millones EUR | 123.2367 | 0.19% | -1.30% | -2.23% | |
| 2026 / 37 | 10/09/2026 | 258.0 millones EUR | 123.0060 | -1.01% | -2.27% | -2.84% | |
| 2026 / 36 | 03/09/2026 | 260.6 millones EUR | 124.2613 | -0.57% | -1.43% | -1.32% | |
| 2026 / 35 | 27/08/2026 | 262.1 millones EUR | 124.9682 | 0.08% | -0.25% | -0.86% | |
| 2026 / 34 | 20/08/2026 | 261.9 millones EUR | 124.8653 | -0.79% | -0.11% | -0.73% | |
| 2026 / 33 | 13/08/2026 | 264.0 millones EUR | 125.8626 | -0.16% | 0.28% | -0.36% | |
| 2026 / 32 | 05/08/2026 | 264.4 millones EUR | 126.0687 | 0.63% | 0.10% | -0.73% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 262.8 millones EUR | 125.2828 | 0.23% | -1.55% | -0.97% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | |||
| 29/09/2026 | 322.9 millones EUR | 121.9491 | |
| 28/09/2026 | 317.1 millones EUR | 121.8391 | |
| 24/09/2026 | 299.2 millones EUR | 122.2938 | |
| 23/09/2026 | 294.6 millones EUR | 122.6590 | |
| 22/09/2026 | 291.3 millones EUR | 123.3919 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1287023342 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:48
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:48 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:48 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:48 |