AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C) LU2092767479, El fondo de inversión
El nombre oficial: AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C)Sociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU2092767479
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: N/A.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 15 | 07/04/2026 | 36.7 millones EUR | 56.4000 | -0.44% | -0.35% | 3.20% | |
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 36.9 millones EUR | 56.6500 | 0.04% | 0.09% | 3.49% | |
| 2026 / 13 | 26/03/2026 | 36.9 millones EUR | 56.6300 | 0.00 | 0.09% | 3.11% | |
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 37.0 millones EUR | 56.6300 | 0.04% | 0.14% | 3.21% | |
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 37.1 millones EUR | 56.6100 | 0.02% | 0.12% | 3.30% | |
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 37.2 millones EUR | 56.6000 | 0.04% | 0.12% | 3.44% | |
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 37.2 millones EUR | 56.5800 | 0.05% | 0.12% | 3.32% | |
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 37.3 millones EUR | 56.5500 | 0.02% | 0.16% | 3.25% | |
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 37.3 millones EUR | 56.5400 | 0.02% | 0.18% | 3.27% | |
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 37.4 millones EUR | 56.5300 | 0.04% | 0.25% | 3.35% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C) | |||
| 07/04/2026 | 36.7 millones EUR | 56.4000 | |
| 02/04/2026 | 36.9 millones EUR | 56.6500 | |
| 26/03/2026 | 36.9 millones EUR | 56.6300 | |
| 25/03/2026 | 37.0 millones EUR | 56.6400 | |
| 24/03/2026 | 37.0 millones EUR | 56.6300 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU2092767479 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C) | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C).
Tiempo: 3 de junio de 2026 a las 01:01
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2026 a las 00:01 |
| NY tiempo: | 2 de junio de 2026 a las 19:01 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2026 a las 08:01 |