AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619, El fondo de inversión
El nombre oficial: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)Sociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159619
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: N/A.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 40 | 28/09/2026 | 959.2 millones EUR | 86.5600 | -0.29% | -4.81% | -6.23% | |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 962.3 millones EUR | 86.8100 | -0.47% | -4.53% | -5.61% | |
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 968.6 millones EUR | 87.2200 | -2.41% | -4.17% | -5.31% | |
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 975.1 millones EUR | 89.3700 | -1.40% | -2.21% | -2.92% | |
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 991.8 millones EUR | 90.6400 | -0.32% | -1.27% | -3.56% | |
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 996.1 millones EUR | 90.9300 | -0.10% | -0.23% | -2.98% | |
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 998.0 millones EUR | 91.0200 | -0.40% | -0.09% | -2.99% | |
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.0 millardos EUR | 91.3900 | -0.46% | -0.01% | -2.75% | |
| 2026 / 32 | 05/08/2026 | 1.0 millardos EUR | 91.8100 | 0.74% | -0.20% | -2.24% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.0 millardos EUR | 91.1400 | 0.04% | -1.53% | -2.88% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |||
| 29/09/2026 | 958.9 millones EUR | 86.5700 | |
| 28/09/2026 | 959.2 millones EUR | 86.5600 | |
| 25/09/2026 | 962.3 millones EUR | 86.8100 | |
| 24/09/2026 | 962.3 millones EUR | 86.7700 | |
| 23/09/2026 | 966.4 millones EUR | 87.0300 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159619 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D).
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:34
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:34 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:34 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:34 |