CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 35 | 29/08/2025 | 12006.1900 | -0.02% | 0.05% | 5.84% | |||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 12008.4700 | -0.22% | 0.18% | 5.69% | |||
| 2025 / 33 | 13/08/2025 | 12035.0300 | 0.18% | 0.98% | 6.54% | |||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 12013.7400 | 0.12% | 0.99% | 6.60% | |||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 11999.7900 | 0.10% | 0.85% | 6.14% | |||
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 11987.3600 | 0.58% | 1.11% | 6.80% | |||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 11918.0100 | 0.18% | 0.36% | 5.97% | |||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 11896.2200 | -0.02% | 0.24% | 5.91% | |||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 11899.1100 | 0.37% | 0.30% | 6.53% | |||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 11855.4400 | -0.16% | 0.55% | 6.41% | |||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 11874.8700 | 0.06% | 0.63% | 6.55% | |||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 11867.8300 | 0.04% | 0.62% | 6.62% | |||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 11863.2700 | 0.62% | 0.82% | 6.94% | |||
| 2025 / 22 | 28/05/2025 | 11790.2900 | -0.08% | 0.41% | 6.20% | |||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 11800.1100 | 0.05% | 0.40% | 6.31% | |||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 11794.4900 | 0.23% | 0.81% | 6.03% | |||
| 2025 / 19 | 07/05/2025 | 11767.3100 | 0.21% | 1.49% | 6.07% | |||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 11742.0900 | -0.09% | 1.25% | 6.07% | |||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 11753.0100 | 0.45% | 0.65% | 6.51% | |||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 11699.9000 | 0.91% | 0.26% | 6.20% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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