CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 10/08/2026 | 12318.7300 | -0.01% | 0.33% | 2.36% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 12319.4800 | 0.25% | 0.33% | 2.54% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 12289.1100 | 0.09% | -0.13% | 2.41% | |||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 12277.7100 | 0.12% | 0.03% | 2.42% | |||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 12263.5400 | -0.12% | -0.07% | 2.90% | |||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 12278.3900 | -0.22% | 0.11% | 3.21% | |||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 12305.5600 | 0.26% | 0.40% | 3.42% | |||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 12274.2000 | 0.02% | 0.26% | 3.53% | |||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 12272.0800 | 0.06% | 0.55% | 3.34% | |||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 12264.4600 | 0.06% | 0.44% | 3.34% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 12257.0900 | 0.12% | 0.42% | 3.32% | |||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 12241.9500 | 0.30% | 0.40% | 3.83% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 12205.1400 | -0.05% | -0.02% | 3.43% | |||
| 2026 / 20 | 13/05/2026 | 12211.1100 | 0.05% | -0.07% | 3.53% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 12205.4600 | 0.10% | 0.45% | 3.72% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 12193.1100 | -0.12% | 0.69% | 3.84% | |||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 12207.3700 | -0.10% | 0.85% | 3.87% | |||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 12220.0000 | 0.57% | 1.09% | 4.45% | |||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 12151.1800 | 0.35% | 0.27% | 4.80% | |||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 12109.0700 | 0.04% | -0.81% | 4.41% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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