CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 12231.5700 | 0.22% | 0.32% | 3.74% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 12205.1400 | -0.05% | -0.02% | 3.43% | |||
| 2026 / 20 | 13/05/2026 | 12211.1100 | 0.05% | -0.07% | 3.53% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 12205.4600 | 0.10% | 0.45% | 3.72% | |||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 12193.1100 | -0.12% | 0.69% | 3.84% | |||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 12207.3700 | -0.10% | 0.85% | 3.87% | |||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 12220.0000 | 0.57% | 1.09% | 4.45% | |||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 12151.1800 | 0.35% | 0.27% | 4.80% | |||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 12109.0700 | 0.04% | -0.81% | 4.41% | |||
| 2026 / 13 | 25/03/2026 | 12104.3100 | 0.13% | -1.42% | 3.66% | |||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 12088.3800 | -0.25% | -1.48% | 3.59% | |||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 12119.0100 | -0.73% | -1.17% | 4.30% | |||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 12208.3100 | -0.57% | -0.18% | 4.76% | |||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 12278.7400 | 0.07% | 0.48% | 4.75% | |||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 12270.3400 | 0.06% | 0.57% | 5.05% | |||
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 12263.0600 | 0.27% | 0.39% | 5.04% | |||
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 12230.0300 | 0.08% | 0.18% | 5.30% | |||
| 2026 / 5 | 30/01/2026 | 12220.3800 | 0.16% | 0.33% | 5.30% | |||
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 12201.1000 | -0.11% | 0.26% | 5.90% | |||
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 12214.9300 | 0.06% | 0.41% | 6.05% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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