CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 11669.4400 | 0.43% | -0.10% | 5.53% | |||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 11619.8900 | -0.29% | -0.47% | 5.56% | |||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 11654.0600 | -0.58% | 0.34% | 5.82% | |||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 11721.7000 | 0.35% | 1.00% | 7.17% | |||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 11680.6800 | 0.05% | 1.38% | 6.66% | |||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 11674.5100 | 0.52% | 1.36% | 6.96% | |||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 11614.5300 | 0.08% | 1.03% | 6.67% | |||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 11605.3300 | 0.73% | 0.37% | 6.28% | |||
| 2025 / 4 | 24/01/2025 | 11521.7800 | 0.03% | -0.30% | 5.69% | |||
| 2025 / 3 | 17/01/2025 | 11518.1000 | 0.19% | -0.09% | 6.28% | |||
| 2025 / 2 | 10/01/2025 | 11495.6900 | -0.17% | -0.73% | 5.67% | |||
| 2025 / 1 | 03/01/2025 | 11514.9700 | -0.35% | -0.60% | 6.92% | |||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 11562.7000 | 0.06% | 0.17% | - | |||
| 2024 / 52 | 27/12/2024 | 11555.8700 | 0.24% | 0.11% | 6.21% | |||
| 2024 / 51 | 19/12/2024 | 11528.4500 | -0.45% | 0.14% | 6.06% | |||
| 2024 / 50 | 13/12/2024 | 11580.2400 | -0.04% | 0.56% | 6.92% | |||
| 2024 / 49 | 06/12/2024 | 11584.9300 | 0.37% | 0.99% | 8.60% | |||
| 2024 / 48 | 29/11/2024 | 11542.7100 | 0.26% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 47 | 22/11/2024 | 11512.3400 | -0.03% | 0.20% | - | |||
| 2024 / 46 | 15/11/2024 | 11515.4500 | 0.39% | 0.24% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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