CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc LU1203018533, El fondo de inversión
El nombre oficial: CPR Invest - DĂ©fensiveSociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1203018533
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1000.9600 | 0.96% | 1.85% | 1.74% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 991.4600 | 0.13% | 0.50% | 0.99% | ||
| 2026 / 20 | 13/05/2026 | 990.1600 | -0.49% | -0.09% | 0.74% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 995.0000 | 1.25% | 1.91% | 1.47% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 982.7500 | -0.39% | 1.40% | 0.44% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 986.5600 | -0.45% | 1.54% | 0.91% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 991.0500 | 1.51% | 1.31% | 1.87% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 976.3400 | 0.74% | -1.39% | 1.09% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 969.1600 | -0.25% | -3.67% | -0.17% | ||
| 2026 / 13 | 25/03/2026 | 971.5600 | -0.68% | -6.18% | -0.25% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |||
| 28/05/2026 | 1000.9600 | ||
| 27/05/2026 | 999.3100 | ||
| 26/05/2026 | 999.1400 | ||
| 22/05/2026 | 991.4600 | ||
| 21/05/2026 | 988.1500 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1203018533 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.
Tiempo: 3 de junio de 2026 a las 01:04
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2026 a las 00:04 |
| NY tiempo: | 2 de junio de 2026 a las 19:04 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2026 a las 08:04 |