CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc LU1203018533, El fondo de inversión
El nombre oficial: CPR Invest - DĂ©fensiveSociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1203018533
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 10/08/2026 | 997.5000 | -0.21% | -0.16% | -0.24% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 999.5900 | 1.08% | 0.05% | 0.34% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 988.9000 | 0.32% | -1.49% | 0.02% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 985.7500 | -0.52% | -1.67% | -0.64% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 990.9000 | -0.82% | -1.28% | 0.12% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 999.0500 | -0.48% | 0.20% | 1.09% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1003.8600 | 0.13% | 0.32% | 1.35% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1002.5100 | -0.13% | -0.22% | 1.78% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1003.7800 | 0.67% | 1.24% | 1.92% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 997.1000 | -0.35% | 0.70% | 1.08% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |||
| 11/08/2026 | 997.9300 | ||
| 10/08/2026 | 997.5000 | ||
| 07/08/2026 | 999.5900 | ||
| 06/08/2026 | 998.0800 | ||
| 03/08/2026 | 992.9700 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1203018533 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 19:37
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:37 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:37 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 02:37 |