CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc LU1203018533, El fondo de inversión
El nombre oficial: CPR Invest - DĂ©fensiveSociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1203018533
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 989.3400 | 0.28% | -0.48% | -1.78% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 986.5900 | 0.03% | -0.91% | -2.17% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 986.3000 | -0.29% | -1.51% | -2.04% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 989.1200 | -0.50% | -1.05% | -1.41% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 994.1300 | -0.15% | 0.53% | -0.70% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 995.6300 | -0.58% | 1.00% | -0.53% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1001.4100 | 0.18% | 1.06% | 0.15% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 999.5900 | 1.08% | 0.05% | 0.34% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 988.9000 | 0.32% | -1.49% | 0.02% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 985.7500 | -0.52% | -1.67% | -0.64% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |||
| 25/09/2026 | 989.7400 | ||
| 24/09/2026 | 989.3400 | ||
| 23/09/2026 | 993.5700 | ||
| 22/09/2026 | 994.7500 | ||
| 21/09/2026 | 992.1900 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1203018533 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:34
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:34 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:34 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:34 |