KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008472511, El fondo de inversión
El nombre oficial: KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.Sociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: CZ0008472511
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.3317 | -0.60% | -0.72% | 1.19% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3397 | 1.12% | -0.13% | 1.87% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.3249 | 0.61% | -1.56% | 0.76% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.3169 | -0.89% | -2.06% | 0.26% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.3287 | -0.95% | -0.78% | 1.21% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.3414 | -0.33% | 0.75% | 1.91% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.3459 | 0.10% | 1.78% | 2.05% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.3446 | 0.40% | 1.20% | 2.08% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.3392 | 0.59% | 2.00% | 1.97% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.3314 | 0.69% | 1.65% | 1.28% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | |||
| 12/08/2026 | 1.3320 | ||
| 11/08/2026 | 1.3317 | ||
| 10/08/2026 | 1.3342 | ||
| 07/08/2026 | 1.3397 | ||
| 04/08/2026 | 1.3315 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | CZ0008472511 |
| LEI: | 315700LUIE1LN65MPP86 |
| El depositario: | Komerční banka, a. s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| El lanzamiento: | 1.3.2007 |
| Všechny údaje o fondu KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:21
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:21 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:21 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:21 |