KBI Global Small Cap Equity Fund IE00096P2D02, El fondo de inversión
El nombre oficial: KBI Global Small Cap Equity FundSociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: IE00096P2D02
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa). Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 11.8730 | 0.41% | 2.50% | 22.19% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 11.8250 | 1.42% | 2.36% | 23.71% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 11.6590 | 0.13% | 1.32% | 18.17% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 11.6440 | 0.53% | 2.75% | 21.79% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 11.5830 | 0.27% | 4.30% | 23.54% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 11.5520 | 0.39% | 6.12% | 26.75% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 11.5070 | 1.54% | 7.73% | 28.53% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 11.3320 | 2.04% | 3.32% | 29.18% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 11.1050 | 2.01% | -0.35% | 23.90% | ||
| 2026 / 13 | 26/03/2026 | 10.8860 | 1.92% | -4.66% | 11.98% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios KBI Global Small Cap Equity Fund | |||
| 28/05/2026 | 11.8730 | ||
| 27/05/2026 | 11.8860 | ||
| 26/05/2026 | 11.9400 | ||
| 22/05/2026 | 11.8250 | ||
| 21/05/2026 | 11.7590 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | IE00096P2D02 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu KBI Global Small Cap Equity Fund | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo KBI Global Small Cap Equity Fund, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBI Global Small Cap Equity Fund.
Tiempo: 3 de junio de 2026 a las 00:59
| Londres tiempo: | 2 de junio de 2026 a las 23:59 |
| NY tiempo: | 2 de junio de 2026 a las 18:59 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2026 a las 07:59 |