KBI Water fund, la estadística de rendimiento
KBI Water fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
15.3930 |
-1.42% |
3.22% |
14.63% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
15.6140 |
1.26% |
5.01% |
13.37% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
15.4200 |
-0.63% |
2.44% |
12.42% |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
15.5180 |
4.06% |
3.66% |
14.62% |
| 2024 / 27 |
05/07/2024 |
|
|
14.9130 |
0.30% |
-0.25% |
13.99% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
14.8690 |
-1.22% |
-1.33% |
11.55% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
15.0530 |
0.55% |
-1.26% |
14.84% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
14.9700 |
0.13% |
-4.30% |
11.42% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
14.9510 |
-0.78% |
-3.36% |
13.00% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
15.0690 |
-1.15% |
-0.09% |
15.47% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
15.2450 |
-2.54% |
3.76% |
20.00% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
15.6430 |
1.11% |
8.31% |
20.24% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
15.4710 |
2.57% |
6.18% |
18.66% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
15.0830 |
2.65% |
1.36% |
15.70% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
14.6930 |
1.73% |
-2.35% |
13.35% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
14.4430 |
-0.88% |
-3.75% |
11.19% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
14.5710 |
-2.08% |
-1.23% |
11.99% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
14.8800 |
-1.10% |
0.24% |
17.08% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
15.0460 |
0.27% |
3.21% |
16.45% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
15.0060 |
1.72% |
3.24% |
20.92% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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