KBI Water fund, la estadística de rendimiento
KBI Water fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 40 |
06/10/2023 |
|
|
12.3280 |
-1.23% |
-5.26% |
15.78% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
12.4820 |
-1.55% |
-6.59% |
18.84% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
12.6780 |
-3.01% |
-3.10% |
17.44% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
13.0710 |
0.45% |
0.58% |
15.10% |
| 2023 / 36 |
08/09/2023 |
|
|
13.0120 |
-2.62% |
-2.75% |
9.28% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
13.3620 |
2.13% |
-0.50% |
15.36% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
13.0830 |
0.68% |
-5.01% |
9.80% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
12.9950 |
-2.88% |
-5.26% |
4.79% |
| 2023 / 32 |
11/08/2023 |
|
|
13.3800 |
-0.36% |
-1.17% |
6.07% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
13.4290 |
-2.50% |
2.64% |
9.06% |
| 2023 / 30 |
28/07/2023 |
|
|
13.7730 |
0.41% |
3.33% |
11.82% |
| 2023 / 29 |
21/07/2023 |
|
|
13.7170 |
1.31% |
4.65% |
16.22% |
| 2023 / 28 |
14/07/2023 |
|
|
13.5390 |
3.49% |
0.77% |
20.38% |
| 2023 / 27 |
07/07/2023 |
|
|
13.0830 |
-1.85% |
-1.12% |
14.46% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
13.3290 |
1.69% |
2.14% |
17.57% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
13.1080 |
-2.44% |
3.18% |
14.77% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
13.4360 |
1.55% |
3.27% |
22.97% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
13.2310 |
1.39% |
1.48% |
13.25% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
13.0500 |
2.72% |
0.11% |
6.73% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
12.7040 |
-2.35% |
-2.00% |
4.60% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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