KBI Water fund, la estadística de rendimiento
KBI Water fund, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
12.0920 |
1.19% |
4.81% |
- |
2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
11.9500 |
0.04% |
4.41% |
- |
2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
11.9450 |
-0.23% |
2.37% |
- |
2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
11.9720 |
3.77% |
1.98% |
- |
2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
11.5370 |
0.80% |
-0.30% |
- |
2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
11.4450 |
-1.92% |
1.21% |
- |
2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
11.6690 |
-0.60% |
-1.22% |
- |
2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
11.7400 |
1.45% |
-1.20% |
- |
2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
11.5720 |
2.33% |
-2.13% |
- |
2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
11.3080 |
-4.27% |
- |
- |
2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
11.8130 |
-0.58% |
- |
- |
2021 / 3 |
14/01/2021 |
|
|
11.8820 |
0.49% |
- |
- |
2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
11.8240 |
- |
- |
- |
2020 / 53 |
31/12/2020 |
|
|
11.2270 |
- |
- |
- |
2020 / 42 |
13/10/2020 |
|
|
10.0820 |
0.15% |
3.81% |
- |
2020 / 41 |
09/10/2020 |
|
|
10.0670 |
3.68% |
5.45% |
- |
2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
9.7100 |
3.10% |
- |
- |
2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
9.4180 |
-3.03% |
- |
- |
2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
9.7120 |
1.73% |
- |
- |
2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
9.5470 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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